| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 159.00 | 60 024.00 | 12 135.00 | 72 159.00 |
AH Fonds commercial | 4 387 384.00 | 36 537.00 | 4 350 847.00 | 4 387 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 259 699.00 | 426 112.00 | 3 833 588.00 | 4 259 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 137.00 | 8 412.00 | 1 725.00 | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 025 223.00 | 9 833 815.00 | 2 191 408.00 | 12 025 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 104.00 | | 576 104.00 | 576 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 425 948.00 | 10 399 900.00 | 11 026 049.00 | 21 425 948.00 |
BT Marchandises | 7 103 447.00 | 23 070.00 | 7 080 377.00 | 7 103 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 991.00 | 8 001.00 | 1 770 990.00 | 1 778 991.00 |
BZ Autres créances | 4 599 091.00 | | 4 599 091.00 | 4 599 091.00 |
CF Disponibilités | 13 459 636.00 | | 13 459 636.00 | 13 459 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 311.00 | | 83 311.00 | 83 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 024 476.00 | 31 072.00 | 26 993 405.00 | 27 024 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 450 425.00 | 10 430 971.00 | 38 019 453.00 | 48 450 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 578.00 | 164 578.00 | | 164 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 465.00 | 10 980 086.00 | | 1 064 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 195.00 | 84 379.00 | | 901 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 238.00 | 11 449 043.00 | | 2 350 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 524.00 | 318 077.00 | | 203 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 524.00 | 318 077.00 | | 203 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 467 324.00 | 4 526 326.00 | | 4 467 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 311 117.00 | 16 450 152.00 | | 16 311 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 847.00 | 600 928.00 | | 546 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 381 930.00 | 6 388 622.00 | | 10 381 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 383 241.00 | 4 265 951.00 | | 3 383 241.00 |
EA Autres dettes | 119 112.00 | 104 337.00 | | 119 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 120.00 | 373 413.00 | | 256 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 465 691.00 | 32 709 730.00 | | 35 465 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 019 453.00 | 44 476 850.00 | | 38 019 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 435 211.00 | 9 715 567.00 | | 9 435 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 467 324.00 | 4 526 326.00 | | 4 467 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 311 117.00 | | | 16 311 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 050 610.00 | | 57 050 610.00 | 57 050 610.00 |
FG Production vendue services | 9 100 952.00 | | 9 100 952.00 | 9 100 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 151 563.00 | | 66 151 563.00 | 66 151 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 424 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 833 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 319 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 983 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 246 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 647.00 | |
GE Autres charges | | | 47 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 150 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 344.00 | 354 414.00 | | 275 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 500 000.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 995.00 | 473 362.00 | | 306 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 589.00 | 1 327 776.00 | | 583 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 784.00 | 229 254.00 | | 311 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 255.00 | 877 089.00 | | 375 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 093.00 | 411 409.00 | | 184 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 132.00 | 1 517 752.00 | | 871 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 542.00 | -189 976.00 | | -287 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 026 702.00 | 64 548 829.00 | | 67 026 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 125 506.00 | 64 464 450.00 | | 66 125 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 195.00 | 84 379.00 | | 901 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 406 694.00 | | 598 231.00 | 21 406 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 216.00 | 576 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 976.00 | 21 425 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 241.00 | 8 719 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 520.00 | 12 095 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 851 331.00 | | 13 152.00 | 8 851 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 913 332.00 | | 544 283.00 | 11 913 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 031.00 | | 40 796.00 | 607 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 085 071.00 | 672 898.00 | 380 757.00 | 10 085 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 108.00 | -20 823.00 | 60 300.00 | 581 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 468 963.00 | 693 721.00 | 320 457.00 | 9 468 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 077.00 | 128 524.00 | 243 077.00 | 318 077.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 500.00 | 22 687.00 | 52 500.00 | 52 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 070.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 570.00 | 1 576.00 | 6 145.00 | 12 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 070.00 | 47 334.00 | 58 645.00 | 65 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 147.00 | 175 858.00 | 301 722.00 | 383 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 647.00 | 6 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 211.00 | 295 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 273 038.00 | 170 571.00 | 3 779 151.00 | 16 273 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 381 930.00 | 6 432 267.00 | 926 962.00 | 10 381 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 330.00 | 998 330.00 | | 998 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 713.00 | 645 727.00 | 92 466.00 | 1 039 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 112.00 | 119 112.00 | | 119 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 120.00 | 256 120.00 | | 256 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 104.00 | | 576 104.00 | 576 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 991.00 | 1 756 991.00 | | 1 756 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
VB T. V. A. | 611 221.00 | 611 221.00 | | 611 221.00 |
VC Groupe et associés | 3 574 366.00 | 3 574 366.00 | | 3 574 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 467 324.00 | 45 430.00 | 1 037 791.00 | 4 467 324.00 |
VI Groupe et associés | 38 079.00 | 24 550.00 | 13 529.00 | 38 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 975.00 | | | 162 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VP Divers | 100 361.00 | 100 361.00 | | 100 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861 399.00 | 259 304.00 | 141 308.00 | 861 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 446.00 | 238 446.00 | | 238 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 037 497.00 | 6 439 392.00 | 598 105.00 | 7 037 497.00 |
VW T.V.A. | 483 800.00 | 483 800.00 | | 483 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 918 844.00 | 9 435 211.00 | 5 991 206.00 | 34 918 844.00 |