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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 340.00 | 26 254.00 | 85.00 | 26 340.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
AP Constructions | 701 538.00 | 390 897.00 | 310 641.00 | 701 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 967.00 | 1 163 820.00 | 256 146.00 | 1 419 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 521.00 | 362 150.00 | 154 370.00 | 516 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 557.00 | 1 943 123.00 | 848 434.00 | 2 791 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 959.00 | | 72 959.00 | 72 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 910.00 | | 106 910.00 | 106 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 015.00 | 1 868.00 | 195 147.00 | 197 015.00 |
BZ Autres créances | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CF Disponibilités | 943 433.00 | | 943 433.00 | 943 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 372.00 | 1 868.00 | 1 359 504.00 | 1 361 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 929.00 | 1 944 991.00 | 2 207 938.00 | 4 152 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DG Autres réserves | 1 123 392.00 | | | 1 123 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 662.00 | | | 110 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
DK Provisions réglementées | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 794.00 | | | 1 618 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 741.00 | | | 242 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 069.00 | | | 167 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 376.00 | | | 173 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 144.00 | | | 589 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 938.00 | | | 2 207 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 697.00 | | | 432 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 805.00 | | 72 627.00 | 3 269 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 875.00 | 2 791 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 875.00 | 2 657 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 956.00 | | | 126 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 441.00 | | 72 627.00 | 3 135 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 124.00 | 189 447.00 | 508 448.00 | 2 262 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 107.00 | 147.00 | | 26 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 017.00 | 189 299.00 | 508 448.00 | 2 236 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 976.00 | 7 071.00 | 19 984.00 | 82 976.00 |
6T Sur comptes clients | 20 208.00 | 1 868.00 | 20 208.00 | 20 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 208.00 | 1 868.00 | 20 208.00 | 20 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 185.00 | 8 939.00 | 40 193.00 | 103 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 868.00 | 20 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 071.00 | 19 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 069.00 | 167 069.00 | | 167 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 582.00 | 94 582.00 | | 94 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UX Autres créances clients | 194 773.00 | 194 773.00 | | 194 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 741.00 | 86 294.00 | 156 447.00 | 242 741.00 |
VI Groupe et associés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 143.00 | 245 143.00 | | 245 143.00 |
VW T.V.A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 144.00 | 432 697.00 | 156 447.00 | 589 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
ST Autres comptes | 276 302.00 | | | 276 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
YT Sous‐traitance | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 315.00 | | | 239 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 900.00 | | | 219 900.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 805.00 | | | 385 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |