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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 796.00 | 273 982.00 | 14 814.00 | 288 796.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
AN Terrains | 21 250.00 | 8 456.00 | 12 794.00 | 21 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 429.00 | 702 553.00 | 292 876.00 | 995 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 115.00 | | 340 115.00 | 340 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 992.00 | 1 002 541.00 | 3 006 451.00 | 4 008 992.00 |
BT Marchandises | 1 264 839.00 | | 1 264 839.00 | 1 264 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 488.00 | 62 792.00 | 1 666 697.00 | 1 729 488.00 |
BZ Autres créances | 3 727 454.00 | 8 000.00 | 3 719 454.00 | 3 727 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 421.00 | | 1 600 421.00 | 1 600 421.00 |
CF Disponibilités | 2 858 138.00 | | 2 858 138.00 | 2 858 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 285.00 | | 338 285.00 | 338 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 518 626.00 | 70 792.00 | 11 447 834.00 | 11 518 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 527 618.00 | 1 073 333.00 | 14 454 285.00 | 15 527 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
CU Autres participations | 2 167 115.00 | 2 000.00 | 2 165 115.00 | 2 167 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 308 333.00 | 236 824.00 | | 308 333.00 |
DH Report à nouveau | 995 505.00 | 3 695 505.00 | | 995 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 884 845.00 | 2 071 509.00 | | 2 884 845.00 |
DK Provisions réglementées | 32 851.00 | 26 829.00 | | 32 851.00 |
DL TOTAL (I) | 5 343 621.00 | 7 152 754.00 | | 5 343 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 049.00 | 538 186.00 | | 123 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 268.00 | 4 509.00 | | 10 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 339.00 | 5 085 849.00 | | 5 034 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165 376.00 | 2 100 442.00 | | 2 165 376.00 |
EA Autres dettes | 460 797.00 | 330 697.00 | | 460 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 316 834.00 | 1 272 991.00 | | 1 316 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 110 663.00 | 9 332 675.00 | | 9 110 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 454 285.00 | 16 485 429.00 | | 14 454 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 2 020.00 | | 1 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 474 706.00 | | 20 474 706.00 | 20 474 706.00 |
FG Production vendue services | 15 014 998.00 | | 15 014 998.00 | 15 014 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 489 703.00 | | 35 489 703.00 | 35 489 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 783 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 800 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 225 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 367 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 608.00 | |
GE Autres charges | | | 7 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 353 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 429 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 126 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 450.00 | 750.00 | | 12 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450.00 | 750.00 | | 14 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 699.00 | 4 427.00 | | 9 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 535.00 | 162.00 | | 4 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 022.00 | 6 571.00 | | 6 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 255.00 | 11 160.00 | | 20 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 805.00 | -10 410.00 | | -5 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 812.00 | 402 028.00 | | 420 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 526.00 | 830 468.00 | | 815 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 499 663.00 | 32 922 746.00 | | 36 499 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 614 818.00 | 30 851 237.00 | | 33 614 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 884 845.00 | 2 071 509.00 | | 2 884 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 013.00 | | 164 973.00 | 3 896 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 539.00 | | 2 507 231.00 | 33 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 539.00 | 18 455.00 | 4 008 992.00 | 33 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 455.00 | 1 032 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 532.00 | | | 469 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 614.00 | | 155 070.00 | 895 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530 867.00 | | 9 903.00 | 2 530 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 101.00 | 121 361.00 | 13 920.00 | 893 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 152.00 | 29 830.00 | | 244 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 949.00 | 91 531.00 | 13 920.00 | 648 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 829.00 | 6 022.00 | | 26 829.00 |
6T Sur comptes clients | 94 094.00 | 60 608.00 | 91 910.00 | 94 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 094.00 | 60 608.00 | 91 910.00 | 104 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 923.00 | 66 630.00 | 91 910.00 | 130 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 608.00 | 91 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 022.00 | | |