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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 176 840.00 | 124 574.00 | 52 266.00 | 176 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 146.00 | 147 585.00 | 213 560.00 | 361 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 129.00 | 361 793.00 | 71 336.00 | 433 129.00 |
BZ Autres créances | 744 176.00 | | 744 176.00 | 744 176.00 |
CF Disponibilités | 242 713.00 | | 242 713.00 | 242 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 433.00 | 361 793.00 | 1 060 640.00 | 1 422 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 580.00 | 509 379.00 | 1 274 200.00 | 1 783 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
DH Report à nouveau | -228 911.00 | | | -228 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 864.00 | | | -9 864.00 |
DL TOTAL (I) | -105 004.00 | | | -105 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
EA Autres dettes | 1 235 399.00 | | | 1 235 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 205.00 | | | 1 379 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 200.00 | | | 1 274 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 205.00 | | | 1 379 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FG Production vendue services | 135 714.00 | | 135 714.00 | 135 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 082.00 | | 136 082.00 | 136 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 346.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681 786.00 | | | 681 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 453.00 | | | 711 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 789.00 | | | 586 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 789.00 | | | 586 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 663.00 | | | 124 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 023.00 | | | 1 125 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 888.00 | | | 1 134 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 864.00 | | | -9 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 743.00 | 8 842.00 | | 138 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 943.00 | 8 842.00 | | 135 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 399.00 | 1 235 399.00 | | 1 235 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 129.00 | 433 129.00 | | 433 129.00 |
VB T. V. A. | 216 719.00 | 216 719.00 | | 216 719.00 |
VC Groupe et associés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 543.00 | 1 197 543.00 | | 1 197 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 205.00 | 1 379 205.00 | | 1 379 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |