| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 555.00 | 437 394.00 | 39 161.00 | 476 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 735.00 | 437 394.00 | 85 340.00 | 522 735.00 |
BT Marchandises | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 439.00 | | 324 439.00 | 324 439.00 |
BZ Autres créances | 101 112.00 | | 101 112.00 | 101 112.00 |
CF Disponibilités | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 276.00 | | 534 276.00 | 534 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 011.00 | 437 394.00 | 619 617.00 | 1 057 011.00 |
CU Autres participations | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 644.00 | | | 98 644.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 690.00 | | | 162 690.00 |
DH Report à nouveau | -301 263.00 | | | -301 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
DL TOTAL (I) | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 735.00 | | | 165 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 255.00 | | | 129 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 662.00 | | | 208 662.00 |
EA Autres dettes | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 862.00 | | | 522 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 617.00 | | | 619 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 038.00 | | | 418 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 605.00 | | 2 057 605.00 | 2 057 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 605.00 | | 2 057 605.00 | 2 057 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 324.00 | |
GE Autres charges | | | 9 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 937.00 | | | 2 106 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 755.00 | | | 2 049 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 829.00 | | | 113 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 658.00 | | 7 506.00 | 612 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792.00 | 24 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 429.00 | 522 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 637.00 | 476 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 688.00 | | 7 505.00 | 565 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 627.00 | | 1.00 | 25 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 706.00 | 37 324.00 | 96 637.00 | 496 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 706.00 | 37 324.00 | 96 637.00 | 496 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 255.00 | 129 255.00 | | 129 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
UX Autres créances clients | 324 439.00 | 324 439.00 | | 324 439.00 |
VB T. V. A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 735.00 | 60 910.00 | 104 824.00 | 165 735.00 |
VI Groupe et associés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 816.00 | 457 342.00 | 20 473.00 | 477 816.00 |
VW T.V.A. | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 862.00 | 418 038.00 | 104 824.00 | 522 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
ST Autres comptes | 1 028 292.00 | | | 1 028 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 388 134.00 | | | 388 134.00 |
YT Sous‐traitance | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 316.00 | | | 412 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 970.00 | | | 82 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 166 181.00 | | | 1 166 181.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |