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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 602.00 | 1 783.00 | 6 819.00 | 8 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 785.00 | 20 295.00 | 30 490.00 | 50 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 517 226.00 | 58 429.00 | 13 458 797.00 | 13 517 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 805 092.00 | 80 506.00 | 15 724 586.00 | 15 805 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 93 857.00 | | 93 857.00 | 93 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
CF Disponibilités | 554 268.00 | | 554 268.00 | 554 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 494.00 | | 1 076 494.00 | 1 076 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 881 586.00 | 80 506.00 | 16 801 080.00 | 16 881 586.00 |
CU Autres participations | 2 077 480.00 | | 2 077 480.00 | 2 077 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 029 039.00 | 7 883 677.00 | | 8 029 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 264.00 | 145 362.00 | | 349 264.00 |
DL TOTAL (I) | 14 378 302.00 | 14 029 039.00 | | 14 378 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 966.00 | 2 205 128.00 | | 2 147 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 210.00 | 142 159.00 | | 66 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 581.00 | 78 060.00 | | 50 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 021.00 | 87 387.00 | | 158 021.00 |
EA Autres dettes | | 362 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 422 778.00 | 2 874 916.00 | | 2 422 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 801 080.00 | 16 903 954.00 | | 16 801 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 863.00 | 543.00 | | 2 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 871.00 | | 646 871.00 | 646 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 871.00 | | 646 871.00 | 646 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 721.00 | |
GE Autres charges | | | 13 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 328 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 584.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 584.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -584.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 371.00 | 89 506.00 | | 168 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 377.00 | 753 778.00 | | 1 133 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 113.00 | 608 416.00 | | 784 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 264.00 | 145 362.00 | | 349 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 436 719.00 | | 14 494 262.00 | 13 436 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 125 889.00 | 15 745 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 125 889.00 | 15 805 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | 6 198.00 | 2 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 809.00 | | 15 976.00 | 34 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 399 506.00 | | 14 472 088.00 | 13 399 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 356.00 | 6 721.00 | | 15 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 921.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 495.00 | 5 800.00 | | 14 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 8.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 13 517 226.00 | 13 517 226.00 | | 13 517 226.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145 103.00 | 62 592.00 | 2 082 512.00 | 2 145 103.00 |
VI Groupe et associés | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 621 452.00 | 13 621 452.00 | | 13 621 452.00 |
VW T.V.A. | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 778.00 | 340 266.00 | 2 082 512.00 | 2 422 778.00 |