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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 959.00 | | 676 959.00 | 676 959.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 17 863.00 | 7 579.00 | 10 284.00 | 17 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 508.00 | 135 737.00 | 100 772.00 | 236 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 974.00 | 143 316.00 | 819 658.00 | 962 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
BZ Autres créances | 136 085.00 | 96 186.00 | 39 899.00 | 136 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 141 507.00 | | 141 507.00 | 141 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 176.00 | 96 186.00 | 228 990.00 | 325 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 150.00 | 239 502.00 | 1 048 648.00 | 1 288 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -516 562.00 | -578 826.00 | | -516 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 619.00 | 62 264.00 | | 103 619.00 |
DK Provisions réglementées | 205 363.00 | 144 864.00 | | 205 363.00 |
DL TOTAL (I) | 696 232.00 | 532 113.00 | | 696 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 758.00 | 297 291.00 | | 271 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 2 807.00 | | 4 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 548.00 | 19 993.00 | | 40 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 668.00 | 30 176.00 | | 35 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 416.00 | 495 367.00 | | 352 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 648.00 | 1 027 481.00 | | 1 048 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 416.00 | 495 367.00 | | 352 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 468.00 | | 174 468.00 | 174 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 468.00 | | 174 468.00 | 174 468.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 500.00 | -60 500.00 | | 84 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 414.00 | 13 375.00 | | 33 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 190.00 | 242 983.00 | | 329 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 571.00 | 180 719.00 | | 225 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 619.00 | 62 264.00 | | 103 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 974.00 | | 11 760.00 | 962 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 760.00 | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 962 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 959.00 | | | 676 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 861.00 | | | 284 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 11 760.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 104.00 | 18 213.00 | | 125 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 104.00 | 18 213.00 | | 125 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 864.00 | 60 500.00 | | 144 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 186.00 | | | 96 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 186.00 | | | 96 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 050.00 | 60 500.00 | | 241 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 231 391.00 | 231 391.00 | | 231 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 687.00 | 135 687.00 | | 135 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 598.00 | 184 598.00 | | 184 598.00 |
VW T.V.A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 416.00 | 352 416.00 | | 352 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 181.00 | 34 712.00 | | 34 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 810.00 | 28 179.00 | | 40 810.00 |
ST Autres comptes | 35 576.00 | 23 502.00 | | 35 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 941.00 | 1 086.00 | | 1 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 773.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 115.00 | 35 485.00 | | 35 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 992.00 | 43 862.00 | | 35 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 296.00 | 9 386.00 | | 15 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 327.00 | 52 767.00 | | 78 327.00 |