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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125.00 | 10 064.00 | 61.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 542.00 | 24 872.00 | 670.00 | 25 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 889.00 | 35 782.00 | 10 107.00 | 45 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BN En cours de production de biens | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 064.00 | 9 000.00 | 197 064.00 | 206 064.00 |
BZ Autres créances | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CF Disponibilités | 122 099.00 | | 122 099.00 | 122 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 192.00 | 9 000.00 | 373 192.00 | 382 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 081.00 | 44 782.00 | 383 299.00 | 428 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DH Report à nouveau | 110 866.00 | | | 110 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 099.00 | | | 95 099.00 |
DL TOTAL (I) | 218 911.00 | | | 218 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 388.00 | | | 164 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 299.00 | | | 383 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 391.00 | | | 164 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
FG Production vendue services | 719 763.00 | | 719 763.00 | 719 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 763.00 | | 719 763.00 | 719 763.00 |
FM Production stockée | | | -35 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 026.00 | | | -3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 906.00 | | | 694 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 807.00 | | | 599 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 099.00 | | | 95 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 741.00 | | 548.00 | 57 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 45 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 35 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 521.00 | | 546.00 | 47 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 374.00 | | 2.00 | 9 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 764.00 | 1 418.00 | 12 400.00 | 46 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 918.00 | 1 418.00 | 12 400.00 | 45 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 197 064.00 | | | 197 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 499.00 | 220 499.00 | | 220 499.00 |
VW T.V.A. | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 391.00 | 164 391.00 | | 164 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
ST Autres comptes | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 150 118.00 | | | 150 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 892.00 | | | 88 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 096.00 | | | 237 096.00 |