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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 801.00 | 2 384.00 | 3 186.00 |
BF Prêts | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 196.00 | 801.00 | 1 102 394.00 | 1 103 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 176.00 | 13 464.00 | 598 712.00 | 612 176.00 |
BZ Autres créances | 583 053.00 | | 583 053.00 | 583 053.00 |
CF Disponibilités | 309 001.00 | | 309 001.00 | 309 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 375.00 | 13 464.00 | 1 491 910.00 | 1 505 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 571.00 | 14 266.00 | 2 594 305.00 | 2 608 571.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 503.00 | | | 339 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 079.00 | | | 1 288 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 881.00 | | | 297 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 437.00 | | | 2 040 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 616.00 | | | 139 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 574.00 | | | 137 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 155.00 | | | 273 155.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 867.00 | | | 553 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 305.00 | | | 2 594 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 867.00 | | | 553 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 366.00 | | 1 594 366.00 | 1 594 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 366.00 | | 1 594 366.00 | 1 594 366.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 464.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 627.00 | | | 134 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 847.00 | | | 1 600 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 966.00 | | | 1 302 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 881.00 | | | 297 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 103 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 801.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 801.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 574.00 | 137 574.00 | | 137 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 534.00 | 82 534.00 | | 82 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UP Prêts | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 588 466.00 | | | 588 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VB T. V. A. | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
VC Groupe et associés | 372 079.00 | | | 372 079.00 |
VI Groupe et associés | 139 616.00 | 139 616.00 | | 139 616.00 |
VP Divers | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 373.00 | 1 196 373.00 | 1 100 000.00 | 2 296 373.00 |
VW T.V.A. | 130 627.00 | 130 627.00 | | 130 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 867.00 | 553 867.00 | | 553 867.00 |