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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AN Terrains | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
AP Constructions | 73 586.00 | 68 881.00 | 4 705.00 | 73 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 480.00 | 133 408.00 | 13 072.00 | 146 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 540.00 | 243 621.00 | 23 919.00 | 267 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 688.00 | 472 439.00 | 70 250.00 | 542 688.00 |
BT Marchandises | 285 985.00 | 9 775.00 | 276 210.00 | 285 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 554.00 | 5 552.00 | 443 002.00 | 448 554.00 |
BZ Autres créances | 51 993.00 | | 51 993.00 | 51 993.00 |
CF Disponibilités | 433 510.00 | | 433 510.00 | 433 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 203.00 | 15 327.00 | 1 205 876.00 | 1 221 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 892.00 | 487 766.00 | 1 276 126.00 | 1 763 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 673 622.00 | 1 035 221.00 | | 673 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 310.00 | 38 402.00 | | 82 310.00 |
DL TOTAL (I) | 920 932.00 | 1 238 622.00 | | 920 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 247.00 | 117 261.00 | | 182 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 643.00 | 130 658.00 | | 155 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 236.00 | | |
EA Autres dettes | 14 304.00 | 6 418.00 | | 14 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 194.00 | 255 572.00 | | 355 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 126.00 | 1 494 194.00 | | 1 276 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 987.00 | | 515 987.00 | 515 987.00 |
FD Production vendue biens | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
FG Production vendue services | 1 660 191.00 | 186 499.00 | 1 846 689.00 | 1 660 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 712.00 | 186 499.00 | 2 365 211.00 | 2 178 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 635.00 | |
GE Autres charges | | | 161 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 115.00 | 15 692.00 | | 30 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 536.00 | 2 352 884.00 | | 2 378 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 227.00 | 2 314 483.00 | | 2 296 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 310.00 | 38 402.00 | | 82 310.00 |