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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 200.00 | 51 273.00 | 927.00 | 52 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 801.00 | 152 635.00 | 56 165.00 | 208 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 293.00 | 210 687.00 | 85 605.00 | 296 293.00 |
BT Marchandises | 690 787.00 | | 690 787.00 | 690 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 441.00 | | 176 441.00 | 176 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 902.00 | 42 963.00 | 716 939.00 | 759 902.00 |
BZ Autres créances | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
CF Disponibilités | 65 965.00 | | 65 965.00 | 65 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 030.00 | 42 963.00 | 1 706 066.00 | 1 749 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 323.00 | 253 650.00 | 1 791 672.00 | 2 045 323.00 |
CU Autres participations | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 492 791.00 | 392 425.00 | | 492 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 338.00 | 160 366.00 | | 270 338.00 |
DK Provisions réglementées | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
DL TOTAL (I) | 877 260.00 | 607 791.00 | | 877 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 874.00 | 255 404.00 | | 259 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 222.00 | 67 903.00 | | 112 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 531.00 | 317 742.00 | | 446 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 683.00 | 50 450.00 | | 37 683.00 |
EA Autres dettes | 58 099.00 | 49 656.00 | | 58 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 411.00 | 741 156.00 | | 914 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 672.00 | 1 348 947.00 | | 1 791 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 917.00 | 741 156.00 | | 717 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 532.00 | 446 532.00 | | 446 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
UX Autres créances clients | 705 661.00 | 705 661.00 | | 705 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 875.00 | 63 380.00 | 196 494.00 | 259 875.00 |
VI Groupe et associés | 112 223.00 | 112 223.00 | | 112 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 516.00 | 831 516.00 | | 831 516.00 |
VW T.V.A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 412.00 | 717 917.00 | 196 494.00 | 914 412.00 |