| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 586.00 | | 330 586.00 | 330 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 460.00 | 1 347.00 | 347 112.00 | 348 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 928.00 | 8 024.00 | 15 903.00 | 23 928.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 479.00 | 8 024.00 | 33 454.00 | 41 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 939.00 | 9 372.00 | 380 567.00 | 389 939.00 |
CU Autres participations | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 447.00 | | | 457 447.00 |
DH Report à nouveau | -164 905.00 | | | -164 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
DL TOTAL (I) | 340 230.00 | | | 340 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 567.00 | | | 380 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 218.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 651.00 | | | 140 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 768.00 | | | 205 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 465.00 | | | 166 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 082.00 | | 8.00 | 416 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 630.00 | 347 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 630.00 | 348 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 735.00 | | 8.00 | 414 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 833.00 | 22.00 | 831.00 | 8 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 833.00 | 22.00 | 831.00 | 8 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 833.00 | 22.00 | 831.00 | 8 833.00 |
UG ‐ Financières | | 22.00 | 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 586.00 | | 330 586.00 | 330 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
UX Autres créances clients | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 712.00 | 17 362.00 | 331 349.00 | 348 712.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
ST Autres comptes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | | | 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |