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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 665.00 | | 573 665.00 | 573 665.00 |
AH Fonds commercial | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
AP Constructions | 1 100 000.00 | 609 125.00 | 490 875.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 121.00 | 124 861.00 | 97 260.00 | 222 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 716.00 | 752 986.00 | 1 276 730.00 | 2 029 716.00 |
BT Marchandises | 277 151.00 | | 277 151.00 | 277 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
CF Disponibilités | 376 210.00 | | 376 210.00 | 376 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 223.00 | | 691 223.00 | 691 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 938.00 | 752 986.00 | 1 967 952.00 | 2 720 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
DG Autres réserves | 574 918.00 | 704 522.00 | | 574 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 292.00 | 170 396.00 | | 159 292.00 |
DL TOTAL (I) | 856 865.00 | 997 573.00 | | 856 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 718.00 | 533 193.00 | | 588 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 539.00 | 51 866.00 | | 103 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 735.00 | 252 027.00 | | 278 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 095.00 | 136 912.00 | | 140 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 087.00 | 973 998.00 | | 1 111 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 952.00 | 1 971 572.00 | | 1 967 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 115.00 | 585 280.00 | | 671 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 539.00 | | | 103 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 860 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 860 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 324.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 710.00 | 8 261.00 | | 8 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 710.00 | 8 261.00 | | 8 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 979.00 | 5 175.00 | | 15 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 979.00 | 5 175.00 | | 15 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 269.00 | 3 087.00 | | -7 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 637.00 | 66 162.00 | | 34 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 439.00 | 2 007 906.00 | | 1 963 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 147.00 | 1 837 510.00 | | 1 804 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 292.00 | 170 396.00 | | 159 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 931.00 | | 9 784.00 | 2 028 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 36 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 2 029 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 765.00 | | | 651 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 361.00 | | 9 760.00 | 1 331 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 806.00 | | 24.00 | 45 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 662.00 | 70 324.00 | 752 986.00 | 682 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 662.00 | 70 324.00 | 752 986.00 | 682 662.00 |