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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AP Constructions | 1 097 501.00 | 1 086 329.00 | 11 172.00 | 1 097 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 554.00 | 533 250.00 | 92 304.00 | 625 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 429.00 | 734 381.00 | 233 048.00 | 967 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 872.00 | | 291 872.00 | 291 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 737 540.00 | | 1 737 540.00 | 1 737 540.00 |
BF Prêts | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 003.00 | | 98 003.00 | 98 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 642 497.00 | 2 356 230.00 | 3 286 267.00 | 5 642 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 425 059.00 | | 425 059.00 | 425 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 520 943.00 | | 520 943.00 | 520 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 955.00 | | 1 049 955.00 | 1 049 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 452.00 | 2 356 230.00 | 4 336 222.00 | 6 692 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
CU Autres participations | 300 600.00 | | 300 600.00 | 300 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 598 154.00 | 1 443 627.00 | | 1 598 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 703.00 | 154 527.00 | | -4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 252.00 | 1 604 954.00 | | 1 600 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 348.00 | 784 764.00 | | 1 817 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 235.00 | 242 505.00 | | 245 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 455.00 | 392 973.00 | | 406 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 761.00 | 210 636.00 | | 258 761.00 |
EA Autres dettes | 8 171.00 | 288.00 | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 970.00 | 1 631 166.00 | | 2 735 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 222.00 | 3 236 120.00 | | 4 336 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 294.00 | 728 706.00 | | 751 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 2 543 445.00 | | 2 543 445.00 | 2 543 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 541.00 | | 2 543 541.00 | 2 543 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 925.00 | |
GE Autres charges | | | 17 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 979.00 | 25 966.00 | | 305 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 079.00 | 1 696.00 | | 2 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 9 299.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 9 299.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 760.00 | 5 213.00 | | 7 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 760.00 | 5 213.00 | | 7 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 667.00 | 4 085.00 | | -7 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 003.00 | 61 779.00 | | -38 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 683.00 | 4 861 463.00 | | 3 009 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 385.00 | 4 706 936.00 | | 3 014 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 703.00 | 154 527.00 | | -4 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271 267.00 | | 402 074.00 | 5 271 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 844.00 | 2 147 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 844.00 | 5 642 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 982 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 974.00 | | | 512 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 903.00 | | 343 454.00 | 2 638 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119 390.00 | | 58 620.00 | 2 119 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 305.00 | 88 925.00 | | 2 267 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 036.00 | 88 925.00 | | 2 265 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 455.00 | 406 455.00 | | 406 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 182.00 | 135 182.00 | | 135 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 887.00 | 115 887.00 | | 115 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 737 540.00 | | 1 737 540.00 | 1 737 540.00 |
UP Prêts | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 003.00 | | 98 003.00 | 98 003.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 132 553.00 | 132 553.00 | | 132 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 348.00 | 77 907.00 | 1 739 441.00 | 1 817 348.00 |
VI Groupe et associés | 245 235.00 | | 245 235.00 | 245 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VP Divers | 223 246.00 | 223 246.00 | | 223 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 299.00 | 449 756.00 | 1 835 543.00 | 2 285 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 970.00 | 751 294.00 | 1 984 676.00 | 2 735 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 922.00 | 44 310.00 | | 26 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 562 910.00 | 563 719.00 | | 562 910.00 |
ST Autres comptes | 300 710.00 | 453 263.00 | | 300 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 170.00 | 290 128.00 | | 292 170.00 |
YT Sous‐traitance | 25 932.00 | 43 328.00 | | 25 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 675.00 | 22 767.00 | | 10 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 597.00 | 67 077.00 | | 37 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 449.00 | 562 656.00 | | 302 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 593.00 | 356 762.00 | | 385 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 181 722.00 | 1 350 438.00 | | 1 181 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |