| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 679 469.00 | 10 995.00 | 668 474.00 | 679 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763 590.00 | 745 847.00 | 17 743.00 | 763 590.00 |
AH Fonds commercial | 4 811 917.00 | | 4 811 917.00 | 4 811 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 774.00 | 40 380.00 | 3 394.00 | 43 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 592 825.00 | 13 212 945.00 | 2 379 880.00 | 15 592 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 551.00 | | 227 551.00 | 227 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 681 802.00 | 14 023 138.00 | 8 658 665.00 | 22 681 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299 884.00 | 994 583.00 | 3 305 301.00 | 4 299 884.00 |
BZ Autres créances | 2 567 701.00 | | 2 567 701.00 | 2 567 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 635.00 | | 498 635.00 | 498 635.00 |
CF Disponibilités | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273 321.00 | | 1 273 321.00 | 1 273 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 642 464.00 | 994 583.00 | 7 647 881.00 | 8 642 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 324 266.00 | 15 017 720.00 | 16 306 546.00 | 31 324 266.00 |
CU Autres participations | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 518 800.00 | 12 970.00 | 505 830.00 | 518 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DG Autres réserves | 3 250 994.00 | 3 312 045.00 | | 3 250 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 814.00 | 738 949.00 | | 914 814.00 |
DK Provisions réglementées | 301 959.00 | 301 959.00 | | 301 959.00 |
DL TOTAL (I) | 7 025 267.00 | 6 910 454.00 | | 7 025 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 693.00 | 1 364 515.00 | | 852 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 499.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500 993.00 | 2 840 220.00 | | 4 500 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 346 106.00 | 3 350 143.00 | | 3 346 106.00 |
EA Autres dettes | 26 613.00 | 59 248.00 | | 26 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 675.00 | 884 279.00 | | 554 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 281 278.00 | 8 498 904.00 | | 9 281 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 306 546.00 | 15 409 357.00 | | 16 306 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
FG Production vendue services | 24 465 192.00 | | 24 465 192.00 | 24 465 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 483 050.00 | | 24 483 050.00 | 24 483 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 896 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 888 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 915 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 632 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 408 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 760.00 | |
GE Autres charges | | | 319 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 546 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 548.00 | 61 169.00 | | 128 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 473.00 | | | 421 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 022.00 | 61 169.00 | | 550 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 738.00 | 20 913.00 | | 87 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 279.00 | | | 453 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 017.00 | 20 913.00 | | 541 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 005.00 | 40 256.00 | | 9 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 946.00 | 114 178.00 | | 171 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 508.00 | 216 742.00 | | 243 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 461 193.00 | 23 031 658.00 | | 26 461 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 546 379.00 | 22 292 709.00 | | 25 546 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 814.00 | 738 949.00 | | 914 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 934 005.00 | 921 619.00 | | 934 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 766 662.00 | | 2 905 058.00 | 20 766 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 959.00 | | 518 800.00 | 301 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 799.00 | | 271 427.00 | 42 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 989 918.00 | | 22 681 802.00 | 989 918.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 820 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | 5 575 507.00 | 2 896.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 944 223.00 | | 16 014 109.00 | 944 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560 805.00 | | 17 598.00 | 5 560 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 595 281.00 | | 2 363 052.00 | 14 595 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 616.00 | | 5 609.00 | 308 616.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 350.00 | | | 183 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 202 185.00 | 1 132 453.00 | 311 501.00 | 13 202 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 970.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 766.00 | 66 977.00 | 2 896.00 | 681 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 520 419.00 | 1 052 506.00 | 308 605.00 | 12 520 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 959.00 | 30 881.00 | | 301 959.00 |
6T Sur comptes clients | 1 118 755.00 | 316 760.00 | 440 932.00 | 1 118 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118 755.00 | 316 760.00 | 440 932.00 | 1 118 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 714.00 | 347 641.00 | 440 932.00 | 1 420 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 760.00 | 440 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500 993.00 | 4 500 993.00 | | 4 500 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 081.00 | 694 081.00 | | 694 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095 112.00 | 1 095 112.00 | | 1 095 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 230.00 | 180 230.00 | | 180 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 675.00 | 554 675.00 | | 554 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 551.00 | | 227 551.00 | 227 551.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 548.00 | 3 106 548.00 | | 3 106 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193 335.00 | 1 193 335.00 | | 1 193 335.00 |
VB T. V. A. | 611 445.00 | 611 445.00 | | 611 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 836 369.00 | 1 836 369.00 | | 1 836 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 183.00 | 288 183.00 | | 288 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 510.00 | 550 852.00 | 13 658.00 | 564 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 211.00 | | | 782 211.00 |
VP Divers | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 186.00 | 304 186.00 | | 304 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 602.00 | 108 602.00 | | 108 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273 321.00 | 1 273 321.00 | | 1 273 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 402 300.00 | 8 140 906.00 | 261 394.00 | 8 402 300.00 |
VW T.V.A. | 1 072 497.00 | 1 072 497.00 | | 1 072 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 281 278.00 | 9 267 620.00 | 13 658.00 | 9 281 278.00 |