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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 723.00 | 18 977.00 | 3 745.00 | 22 723.00 |
AH Fonds commercial | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 751.00 | 104 793.00 | 27 958.00 | 132 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 247.00 | 2 495 129.00 | 108 118.00 | 2 603 247.00 |
BT Marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 356.00 | | 94 356.00 | 94 356.00 |
BZ Autres créances | 857 476.00 | | 857 476.00 | 857 476.00 |
CF Disponibilités | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 672.00 | | 981 672.00 | 981 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 918.00 | 2 495 129.00 | 1 089 789.00 | 3 584 918.00 |
CU Autres participations | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 371 355.00 | 2 371 358.00 | | 2 371 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 582 913.00 | 582 913.00 | | 582 913.00 |
DH Report à nouveau | 244 479.00 | 199 716.00 | | 244 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 174.00 | 44 763.00 | | -401 174.00 |
DL TOTAL (I) | 635 836.00 | 1 037 009.00 | | 635 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 626.00 | 106 855.00 | | 108 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 20 040.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 452.00 | 15 816.00 | | 21 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 424.00 | 224 261.00 | | 186 424.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | 14 696.00 | | 3 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 732.00 | 178 227.00 | | 133 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 954.00 | 559 899.00 | | 453 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 789.00 | 1 596 908.00 | | 1 089 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 124.00 | 12 634.00 | 629.00 | 2 483 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389 341.00 | 995.00 | | 2 389 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 783.00 | 11 640.00 | 629.00 | 93 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 424.00 | 186 424.00 | | 186 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 732.00 | 133 732.00 | | 133 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 626.00 | 108 626.00 | | 108 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 799.00 | 973 799.00 | | 973 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 279.00 | 973 799.00 | 13 480.00 | 987 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 954.00 | 453 954.00 | | 453 954.00 |