| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 161.00 | 31 294.00 | 78 867.00 | 110 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 327 500.00 | 5 751 247.00 | 10 576 253.00 | 16 327 500.00 |
AN Terrains | 424 595.00 | | 424 595.00 | 424 595.00 |
AP Constructions | 5 278 651.00 | 3 197 466.00 | 2 081 185.00 | 5 278 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 896.00 | 170 933.00 | 255 963.00 | 426 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 586.00 | 456 916.00 | 215 670.00 | 672 586.00 |
BF Prêts | 72 115.00 | | 72 115.00 | 72 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 319 084.00 | 9 607 856.00 | 13 711 228.00 | 23 319 084.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 885 042.00 | 238 815.00 | 4 646 227.00 | 4 885 042.00 |
BZ Autres créances | 4 573 007.00 | | 4 573 007.00 | 4 573 007.00 |
CF Disponibilités | 10 814 405.00 | | 10 814 405.00 | 10 814 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 419.00 | | 148 419.00 | 148 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 420 873.00 | 238 815.00 | 20 182 058.00 | 20 420 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 739 957.00 | 9 846 671.00 | 33 893 286.00 | 43 739 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 213 945.00 | 4 213 945.00 | | 4 213 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 394.00 | 50 324.00 | | 421 394.00 |
DG Autres réserves | 4 381 820.00 | | | 4 381 820.00 |
DH Report à nouveau | | -3 707 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 757 968.00 | 8 460 037.00 | | -7 757 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 191.00 | 9 017 159.00 | | 1 259 191.00 |
DP Provisions pour risques | 2 643 943.00 | 924 039.00 | | 2 643 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 643 943.00 | 924 039.00 | | 2 643 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 025 926.00 | 6 036 331.00 | | 6 025 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 184 200.00 | 7 114 981.00 | | 13 184 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 361.00 | 631 547.00 | | 502 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 082 345.00 | 9 096 090.00 | | 8 082 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880 000.00 | 8 740 000.00 | | 1 880 000.00 |
EA Autres dettes | 315 319.00 | 406 645.00 | | 315 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 990 151.00 | 32 025 597.00 | | 29 990 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 893 286.00 | 41 966 796.00 | | 33 893 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 230 708.00 | 32 011 509.00 | | 24 230 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 184 200.00 | | | 13 184 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 566 442.00 | | 20 566 442.00 | 20 566 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 609 867.00 | | 20 609 867.00 | 20 609 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 975 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 542 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 172 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 855 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 552 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 648 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 172 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 999 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 079 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 410 805.00 | | | 410 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 750.00 | 7 311 142.00 | | 40 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 18 500 100.00 | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | 25 616.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 750.00 | 25 836 859.00 | | 555 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 325 567.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 617.00 | 6 737 038.00 | | 599 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784 904.00 | 796 403.00 | | 1 784 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385 017.00 | 7 859 008.00 | | 2 385 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829 267.00 | 17 977 850.00 | | -1 829 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 150 902.00 | 1 435 985.00 | | -1 150 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 728 661.00 | 46 117 562.00 | | 24 728 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 486 629.00 | 37 657 524.00 | | 32 486 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 757 968.00 | 8 460 037.00 | | -7 757 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 457 432.00 | | 7 641 651.00 | 18 457 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 78 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780 000.00 | 23 319 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 779 400.00 | 16 437 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 802 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 689 561.00 | | 7 527 500.00 | 11 689 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 688 575.00 | | 114 151.00 | 6 688 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 920 289.00 | 6 260 207.00 | 2 572 640.00 | 5 920 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477 150.00 | 5 878 031.00 | 2 572 640.00 | 2 477 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443 138.00 | 382 175.00 | | 3 443 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 039.00 | 1 784 904.00 | 65 000.00 | 924 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 039.00 | 1 784 904.00 | 65 000.00 | 924 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 784 904.00 | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 361.00 | 502 361.00 | | 502 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 151.00 | 876 151.00 | | 876 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 043 089.00 | 5 043 089.00 | | 5 043 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 319.00 | 315 319.00 | | 315 319.00 |
UP Prêts | 72 115.00 | | 72 115.00 | 72 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 602 403.00 | 4 602 403.00 | | 4 602 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -69 180.00 | -69 180.00 | | -69 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 638.00 | 282 638.00 | | 282 638.00 |
VB T. V. A. | 211 906.00 | 211 906.00 | | 211 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 025 925.00 | 266 481.00 | 5 759 443.00 | 6 025 925.00 |
VI Groupe et associés | 13 184 200.00 | 13 184 200.00 | | 13 184 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241 010.00 | 1 241 010.00 | | 1 241 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600 219.00 | 1 600 219.00 | | 1 600 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 111.00 | 576 111.00 | | 576 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 803.00 | 1 560 803.00 | | 1 560 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 419.00 | 148 419.00 | | 148 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 685 162.00 | 9 606 468.00 | 78 694.00 | 9 685 162.00 |
VW T.V.A. | 1 586 992.00 | 1 586 992.00 | | 1 586 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 990 151.00 | 24 230 707.00 | 5 759 443.00 | 29 990 151.00 |