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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
AP Constructions | 114 493.00 | 83 966.00 | 30 526.00 | 114 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 072.00 | 69 266.00 | 6 806.00 | 76 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 858.00 | 46 860.00 | 21 998.00 | 68 858.00 |
AX Avances et acomptes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 775.00 | 201 482.00 | 81 293.00 | 282 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BN En cours de production de biens | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 923.00 | 3 001.00 | 139 922.00 | 142 923.00 |
BZ Autres créances | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CF Disponibilités | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 852.00 | 3 001.00 | 251 852.00 | 254 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 627.00 | 204 483.00 | 333 145.00 | 537 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
DG Autres réserves | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
DH Report à nouveau | -24 675.00 | -28 485.00 | | -24 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 452.00 | 3 811.00 | | 13 452.00 |
DL TOTAL (I) | 65 060.00 | 51 607.00 | | 65 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 698.00 | 90 318.00 | | 75 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 381.00 | 6 366.00 | | 6 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 857.00 | 101 470.00 | | 119 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 150.00 | 50 380.00 | | 66 150.00 |
EA Autres dettes | | 13 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 085.00 | 268 427.00 | | 268 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 145.00 | 320 035.00 | | 333 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 932 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 231.00 | |
FM Production stockée | | | -28 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 838.00 | 14 000.00 | | 13 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 395.00 | 6 212.00 | | 7 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 443.00 | 7 788.00 | | 6 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 232.00 | 838 959.00 | | 922 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 779.00 | 835 149.00 | | 908 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 452.00 | 3 811.00 | | 13 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 326.00 | | 6 411.00 | 290 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 963.00 | 282 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 963.00 | 279 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 283.00 | | 6 411.00 | 287 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 345.00 | 15 904.00 | 6 768.00 | 192 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 9.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 964.00 | 15 896.00 | 6 768.00 | 190 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 857.00 | 119 857.00 | | 119 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 142 923.00 | 142 923.00 | | 142 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 698.00 | 7 697.00 | 15 001.00 | 22 698.00 |
VI Groupe et associés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 062.00 | 148 956.00 | 106.00 | 149 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 085.00 | 253 085.00 | 15 001.00 | 268 085.00 |