| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 636.00 | 7 189.00 | 447.00 | 7 636.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AP Constructions | 186 773.00 | 62 019.00 | 124 755.00 | 186 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 327.00 | 92 683.00 | 27 644.00 | 120 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 126.00 | 198 503.00 | 92 623.00 | 291 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 492.00 | 360 393.00 | 438 099.00 | 798 492.00 |
BT Marchandises | 196 152.00 | | 196 152.00 | 196 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BZ Autres créances | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CF Disponibilités | 222 850.00 | | 222 850.00 | 222 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 307.00 | | 490 307.00 | 490 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 799.00 | 360 393.00 | 928 406.00 | 1 288 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
CU Autres participations | 146 261.00 | | 146 261.00 | 146 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 492.00 | 6 317.00 | | 6 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 780.00 | 157 248.00 | | 273 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
DG Autres réserves | 172 209.00 | 172 209.00 | | 172 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 614.00 | 116 532.00 | | 81 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 146.00 | | |
DL TOTAL (I) | 548 431.00 | 466 787.00 | | 548 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 218.00 | 109 124.00 | | 153 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 514.00 | 20 594.00 | | 20 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 673.00 | 223 262.00 | | 103 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 688.00 | 112 375.00 | | 98 688.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 2 407.00 | | 3 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 976.00 | 467 861.00 | | 379 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 406.00 | 934 648.00 | | 928 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 930.00 | 397 399.00 | | 268 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614 015.00 | | 3 614 015.00 | 3 614 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 015.00 | | 3 614 015.00 | 3 614 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 641.00 | |
GE Autres charges | | | 18 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 045.00 | 63 507.00 | | 13 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 967.00 | 8 501.00 | | 7 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | 40 388.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 40 388.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276.00 | 40 411.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 40 411.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | -23.00 | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 212.00 | 7 579.00 | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 879.00 | 3 708 868.00 | | 3 640 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 265.00 | 3 592 336.00 | | 3 559 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 614.00 | 116 532.00 | | 81 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 674.00 | | 129 987.00 | 689 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 169.00 | 798 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 402.00 | 39 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 767.00 | 598 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 418.00 | | 126 574.00 | 489 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 693.00 | | 3 413.00 | 157 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 643.00 | 58 641.00 | 19 893.00 | 321 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 858.00 | 733.00 | 3 402.00 | 9 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 786.00 | 57 908.00 | 16 491.00 | 311 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 673.00 | 103 673.00 | | 103 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 527.00 | 62 527.00 | | 62 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UX Autres créances clients | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 218.00 | 42 173.00 | 11 045.00 | 153 218.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 975.00 | 268 930.00 | 11 045.00 | 379 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 394.00 | 11 206.00 | | 12 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 484.00 | 24 219.00 | | 35 484.00 |
ST Autres comptes | 147 002.00 | 168 470.00 | | 147 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 269.00 | 85 692.00 | | 87 269.00 |
YT Sous‐traitance | 718.00 | 1 403.00 | | 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 243.00 | 39 497.00 | | 14 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 415.00 | 12 311.00 | | 9 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 809.00 | 23 517.00 | | 21 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 543.00 | 274 578.00 | | 266 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 989.00 | 235 308.00 | | 229 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 717.00 | 319 281.00 | | 284 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |