| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 611.00 | 76 426.00 | 185.00 | 76 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 961.00 | 50 619.00 | 342.00 | 50 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 594.00 | 42 241.00 | 76 353.00 | 118 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 112.00 | 169 286.00 | 99 826.00 | 269 112.00 |
BT Marchandises | 1 410 310.00 | 307 022.00 | 1 103 288.00 | 1 410 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 469.00 | | 190 469.00 | 190 469.00 |
BZ Autres créances | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CF Disponibilités | 313 232.00 | | 313 232.00 | 313 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 409.00 | 307 022.00 | 1 626 387.00 | 1 933 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 521.00 | 476 308.00 | 1 726 212.00 | 2 202 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 310.00 | 441 176.00 | | 459 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 777.00 | 168 134.00 | | 309 777.00 |
DL TOTAL (I) | 923 087.00 | 763 310.00 | | 923 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 056.00 | 165 837.00 | | 106 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 552.00 | 273 061.00 | | 271 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 905.00 | 235 025.00 | | 278 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 617.00 | 56 853.00 | | 109 617.00 |
EA Autres dettes | 36 994.00 | 65 762.00 | | 36 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 125.00 | 796 539.00 | | 803 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 212.00 | 1 559 849.00 | | 1 726 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 033.00 | 689 095.00 | | 753 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 052 576.00 | 139 102.00 | 3 191 678.00 | 3 052 576.00 |
FD Production vendue biens | -9 240.00 | | -9 240.00 | -9 240.00 |
FG Production vendue services | 66 632.00 | 6 862.00 | 73 494.00 | 66 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 967.00 | 145 964.00 | 3 255 931.00 | 3 109 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 022.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 136.00 | 159.00 | | 5 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 565.00 | 15 000.00 | | 25 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 33 525.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 530.00 | -18 525.00 | | 25 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 589.00 | 53 622.00 | | 105 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 445.00 | 3 200 970.00 | | 3 620 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 668.00 | 3 032 836.00 | | 3 310 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 777.00 | 168 134.00 | | 309 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 643.00 | | 9 469.00 | 259 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 611.00 | | 7 946.00 | 76 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 031.00 | | 1 524.00 | 168 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 592.00 | 25 694.00 | | 143 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 900.00 | 10 526.00 | | 65 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 692.00 | 15 168.00 | | 77 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 333 524.00 | 307 022.00 | 333 524.00 | 333 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 524.00 | 307 022.00 | 333 524.00 | 333 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 524.00 | 307 022.00 | 333 524.00 | 333 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 022.00 | 333 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 469.00 | 190 469.00 | | 190 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 867.00 | 209 867.00 | 15 000.00 | 224 867.00 |