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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 790.00 | 15 417.00 | 373.00 | 15 790.00 |
AH Fonds commercial | 213 124.00 | | 213 124.00 | 213 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 888.00 | 60 207.00 | 164 681.00 | 224 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 645.00 | 76 368.00 | 394 277.00 | 470 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 465.00 | 4 971.00 | 163 494.00 | 168 465.00 |
BZ Autres créances | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
CF Disponibilités | 167 863.00 | | 167 863.00 | 167 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 090.00 | 4 971.00 | 375 119.00 | 380 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 735.00 | 81 339.00 | 769 397.00 | 850 735.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 114 065.00 | 94 130.00 | | 114 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 340.00 | 69 935.00 | | 80 340.00 |
DL TOTAL (I) | 331 905.00 | 301 565.00 | | 331 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 594.00 | 26 058.00 | | 114 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 425.00 | 2 838.00 | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 610.00 | 92 103.00 | | 106 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 643.00 | 115 504.00 | | 203 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 373.00 | 100 767.00 | | 5 373.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 931.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 491.00 | 338 202.00 | | 437 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 397.00 | 639 767.00 | | 769 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 322.00 | 328 471.00 | | 349 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 848.00 | | 1 139 848.00 | 1 139 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 848.00 | | 1 139 848.00 | 1 139 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 089.00 | 16 333.00 | | 34 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 953.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 507.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 452.00 | 29 637.00 | | 25 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 404.00 | 1 100 998.00 | | 1 185 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 064.00 | 1 031 063.00 | | 1 105 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 340.00 | 69 935.00 | | 80 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 232.00 | 9 682.00 | | 23 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 161.00 | | 59 699.00 | 418 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 216.00 | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 215.00 | 470 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 463.00 | | 450.00 | 228 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 382.00 | | 52 250.00 | 173 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 316.00 | | 7 000.00 | 16 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 330.00 | 26 037.00 | 1.00 | 50 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 340.00 | 77.00 | | 15 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 990.00 | 25 960.00 | 1.00 | 34 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 897.00 | 88 169.00 | | 342 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 465.00 | | | 168 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 594.00 | 26 425.00 | 88 169.00 | 114 594.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 942.00 | | | 113 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 843.00 | 211 843.00 | 7 000.00 | 218 843.00 |
VW T.V.A. | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 066.00 | 342 897.00 | 88 169.00 | 431 066.00 |