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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AH Fonds commercial | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
AP Constructions | 24 861.00 | 19 223.00 | 5 638.00 | 24 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 446.00 | 25 328.00 | 23 117.00 | 48 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 786.00 | 695 178.00 | 38 608.00 | 733 786.00 |
BF Prêts | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 914.00 | 744 703.00 | 147 211.00 | 891 914.00 |
BT Marchandises | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 460.00 | 56 010.00 | 594 450.00 | 650 460.00 |
BZ Autres créances | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CF Disponibilités | 415 485.00 | | 415 485.00 | 415 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 267.00 | 56 010.00 | 1 039 258.00 | 1 095 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 182.00 | 800 712.00 | 1 186 469.00 | 1 987 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 380 311.00 | 373 768.00 | | 380 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 053.00 | 54 543.00 | | 45 053.00 |
DL TOTAL (I) | 526 126.00 | 529 073.00 | | 526 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 400.00 | 33 451.00 | | 10 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 314.00 | 26 239.00 | | 31 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 161.00 | 89 244.00 | | 60 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 818.00 | 267 328.00 | | 266 818.00 |
EA Autres dettes | 23 684.00 | 21 023.00 | | 23 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 967.00 | 260 789.00 | | 267 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 343.00 | 698 074.00 | | 660 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 469.00 | 1 227 148.00 | | 1 186 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 343.00 | 690 024.00 | | 660 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 693.00 | | 17 222.00 | 874 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 900.00 | | 17 192.00 | 789 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 678.00 | | 30.00 | 26 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 598.00 | 33 105.00 | | 711 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 624.00 | 33 105.00 | | 706 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 511.00 | 7 499.00 | | 48 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 511.00 | 7 499.00 | | 48 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 511.00 | 7 499.00 | | 48 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 967.00 | 267 967.00 | | 267 967.00 |
UP Prêts | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
UX Autres créances clients | 591 719.00 | 591 719.00 | | 591 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VI Groupe et associés | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595.00 | | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 123.00 | 698 123.00 | | 698 123.00 |
VW T.V.A. | 126 854.00 | 126 854.00 | | 126 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 343.00 | 660 343.00 | | 660 343.00 |