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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 317.00 | 26 604.00 | 4 713.00 | 31 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 879.00 | 229 394.00 | 33 485.00 | 262 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 471.00 | 262 998.00 | 209 473.00 | 472 471.00 |
BT Marchandises | 1 792 873.00 | 298 586.00 | 1 494 287.00 | 1 792 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 513.00 | 12 264.00 | 785 249.00 | 797 513.00 |
BZ Autres créances | 186 892.00 | | 186 892.00 | 186 892.00 |
CF Disponibilités | 366 648.00 | | 366 648.00 | 366 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 948.00 | 310 850.00 | 2 939 098.00 | 3 249 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 419.00 | 573 848.00 | 3 148 571.00 | 3 722 419.00 |
CU Autres participations | 57 139.00 | | 57 139.00 | 57 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 935.00 | 1 635 383.00 | | 1 686 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 968.00 | 51 552.00 | | 212 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 903.00 | 2 401 935.00 | | 2 614 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 285.00 | 15 015.00 | | 12 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 285.00 | 15 015.00 | | 12 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 205.00 | 250 183.00 | | 50 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 197.00 | 47 190.00 | | 40 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 423.00 | 117 595.00 | | 272 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 699.00 | 127 398.00 | | 97 699.00 |
EA Autres dettes | 60 858.00 | 63 472.00 | | 60 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 383.00 | 605 838.00 | | 521 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 571.00 | 3 022 785.00 | | 3 148 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 383.00 | 605 838.00 | | 521 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 205.00 | 250 183.00 | | 50 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 778.00 | | 1 000.00 | 482 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 307.00 | 472 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 307.00 | 307 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 639.00 | | | 318 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 139.00 | | 1 000.00 | 157 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 684.00 | 18 621.00 | 11 307.00 | 255 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 684.00 | 18 621.00 | 11 307.00 | 248 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 015.00 | 12 285.00 | 15 015.00 | 15 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 077.00 | 298 586.00 | 303 077.00 | 303 077.00 |
6T Sur comptes clients | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 341.00 | 298 586.00 | 303 077.00 | 315 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 356.00 | 310 871.00 | 318 092.00 | 330 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 871.00 | 318 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 423.00 | 272 423.00 | | 272 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
UX Autres créances clients | 756 284.00 | 756 284.00 | | 756 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VI Groupe et associés | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 459.00 | 175 459.00 | | 175 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 350.00 | 1 061 350.00 | | 1 061 350.00 |
VW T.V.A. | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 383.00 | 521 383.00 | | 521 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 579.00 | 78 470.00 | | 82 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 504.00 | 56 275.00 | | 62 504.00 |
ST Autres comptes | 386 906.00 | 452 162.00 | | 386 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 529.00 | 28 542.00 | | 47 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 579.00 | 78 470.00 | | 82 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 169.00 | 468 361.00 | | 421 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 174.00 | 76 705.00 | | 104 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 397.00 | 540 437.00 | | 500 397.00 |