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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 079.00 | 20 952.00 | 128.00 | 21 079.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 843.00 | 101 818.00 | 437 025.00 | 538 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 101.00 | 236 874.00 | 112 227.00 | 349 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 015.00 | 359 644.00 | 639 372.00 | 999 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
BZ Autres créances | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CF Disponibilités | 693 532.00 | | 693 532.00 | 693 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 116.00 | | 821 116.00 | 821 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 131.00 | 359 644.00 | 1 460 488.00 | 1 820 131.00 |
CU Autres participations | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 655.00 | | | 279 655.00 |
DH Report à nouveau | -109 326.00 | | | -109 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 112.00 | | | 101 112.00 |
DL TOTAL (I) | 315 442.00 | | | 315 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 559.00 | | | 562 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 349.00 | | | 172 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 344.00 | | | 125 344.00 |
EA Autres dettes | 256 588.00 | | | 256 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 046.00 | | | 1 145 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 488.00 | | | 1 460 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 628.00 | | | 644 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 299.00 | 61 596.00 | | 299 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 659.00 | 27 111.00 | | 95 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 640.00 | 34 485.00 | | 203 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 349.00 | 172 349.00 | | 172 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 344.00 | 125 344.00 | | 125 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 588.00 | 256 588.00 | | 256 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 559.00 | 62 141.00 | 240 618.00 | 562 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 584.00 | 127 584.00 | | 127 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 086.00 | 127 584.00 | 30 502.00 | 158 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 046.00 | 644 629.00 | 240 618.00 | 1 145 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |