| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 432 997.00 | 4 216 468.00 | 1 216 529.00 | 5 432 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 393 259.00 | 5 427 928.00 | 1 965 331.00 | 7 393 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BF Prêts | 1 906 516.00 | | 1 906 516.00 | 1 906 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148 221.00 | | 1 148 221.00 | 1 148 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 042 655.00 | 9 644 395.00 | 6 398 260.00 | 16 042 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 280 345.00 | 990 406.00 | 20 289 939.00 | 21 280 345.00 |
BZ Autres créances | 19 267 135.00 | 171 244.00 | 19 095 891.00 | 19 267 135.00 |
CF Disponibilités | 217 437.00 | | 217 437.00 | 217 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 840.00 | | 260 840.00 | 260 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 025 758.00 | 1 161 649.00 | 39 864 108.00 | 41 025 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 068 413.00 | 10 806 045.00 | 46 262 368.00 | 57 068 413.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 10 913 751.00 | 9 839 691.00 | | 10 913 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475 148.00 | 539 334.00 | | 2 475 148.00 |
DL TOTAL (I) | 13 595 266.00 | 10 585 392.00 | | 13 595 266.00 |
DP Provisions pour risques | 1 062 414.00 | 1 353 277.00 | | 1 062 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 816.00 | 309 678.00 | | 320 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383 230.00 | 1 662 955.00 | | 1 383 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 607.00 | 121 500.00 | | 127 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 771.00 | 44 366.00 | | 11 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 080 344.00 | 8 375 278.00 | | 9 080 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 934 159.00 | 15 563 936.00 | | 17 934 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EA Autres dettes | 3 972 390.00 | 5 427 313.00 | | 3 972 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 182.00 | 176 103.00 | | 148 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 283 872.00 | 29 708 496.00 | | 31 283 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 262 368.00 | 41 956 843.00 | | 46 262 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 604 959.00 | 509 911.00 | 105 114 870.00 | 104 604 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 604 959.00 | 509 911.00 | 105 114 870.00 | 104 604 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 685 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 501 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 447 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 524 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 916 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 153.00 | |
GE Autres charges | | | 7 347 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 571 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 930 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 930 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 625.00 | 468.00 | | 11 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 131 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 625.00 | 4 131 733.00 | | 11 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 625.00 | -4 098 481.00 | | -11 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 000.00 | -90 265.00 | | 125 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 908.00 | | | 318 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 501 858.00 | 98 143 525.00 | | 110 501 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 026 710.00 | 97 604 191.00 | | 108 026 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475 148.00 | 539 334.00 | | 2 475 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 536 471.00 | | 1 589 567.00 | 14 536 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 322.00 | 3 054 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 383.00 | 16 042 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 777.00 | 5 590 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 283.00 | 7 397 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002 217.00 | | 597 058.00 | 5 002 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706 580.00 | | 743 125.00 | 6 706 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827 675.00 | | 249 385.00 | 2 827 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 961 970.00 | 1 691 203.00 | 8 777.00 | 7 961 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205 488.00 | 1 019 757.00 | 8 777.00 | 3 205 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756 481.00 | 671 447.00 | | 4 756 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 662 955.00 | 239 193.00 | 518 918.00 | 1 662 955.00 |
6T Sur comptes clients | 1 555 355.00 | 564 949.00 | 1 129 897.00 | 1 555 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 228.00 | 5 015.00 | | 166 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721 583.00 | 569 964.00 | 1 129 897.00 | 1 721 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 384 537.00 | 809 157.00 | 1 648 815.00 | 3 384 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809 157.00 | 1 648 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 607.00 | | 127 607.00 | 127 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 080 344.00 | 9 080 344.00 | | 9 080 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 238 393.00 | 7 238 393.00 | | 7 238 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 561 918.00 | 4 561 918.00 | | 4 561 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438 707.00 | 3 438 707.00 | | 3 438 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 182.00 | 148 182.00 | | 148 182.00 |
UP Prêts | 1 906 516.00 | | 1 906 516.00 | 1 906 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148 221.00 | | 1 148 221.00 | 1 148 221.00 |
UX Autres créances clients | 20 590 451.00 | 20 590 451.00 | | 20 590 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438 812.00 | 438 812.00 | | 438 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689 894.00 | 689 894.00 | | 689 894.00 |
VB T. V. A. | 328 518.00 | 328 518.00 | | 328 518.00 |
VC Groupe et associés | 16 939 954.00 | 16 939 954.00 | | 16 939 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 533 682.00 | 533 682.00 | | 533 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028 979.00 | 1 028 979.00 | | 1 028 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 084.00 | 1 428 084.00 | | 1 428 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 840.00 | 260 840.00 | | 260 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 863 057.00 | 40 808 320.00 | 3 054 737.00 | 43 863 057.00 |
VW T.V.A. | 5 104 868.00 | 5 104 868.00 | | 5 104 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 272 101.00 | 31 144 494.00 | 127 607.00 | 31 272 101.00 |