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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 48 936.00 | 29 362.00 | 19 574.00 | 48 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 418.00 | 138 978.00 | 11 440.00 | 150 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 836.00 | 168 937.00 | 209 899.00 | 378 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 204.00 | | 209 204.00 | 209 204.00 |
BZ Autres créances | 95 144.00 | | 95 144.00 | 95 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CF Disponibilités | 713 542.00 | | 713 542.00 | 713 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 082.00 | | 1 063 082.00 | 1 063 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 918.00 | 168 937.00 | 1 272 982.00 | 1 441 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 736.00 | | 169 736.00 | 169 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 767.00 | 310 767.00 | | 310 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 158.00 | 295 158.00 | | 295 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
DG Autres réserves | 88 218.00 | 27 249.00 | | 88 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 055.00 | 60 969.00 | | 22 055.00 |
DL TOTAL (I) | 747 274.00 | 725 220.00 | | 747 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 490.00 | 308 305.00 | | 306 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 338.00 | 142 313.00 | | 73 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 076.00 | 186 198.00 | | 143 076.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 1 969.00 | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 328.00 | 5 894.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 707.00 | 644 680.00 | | 525 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 982.00 | 1 369 899.00 | | 1 272 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 338 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 644 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 790.00 | |
GE Autres charges | | | 52 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 882.00 | 53 754.00 | | 165 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 882.00 | 53 754.00 | | 165 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 865.00 | | | 67 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 865.00 | | | 67 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 017.00 | 53 754.00 | | 98 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 18 683.00 | | 4 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 179.00 | 961 828.00 | | 862 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 124.00 | 900 858.00 | | 840 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 055.00 | 60 969.00 | | 22 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 889.00 | | 241 948.00 | 502 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 960.00 | 178 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 000.00 | 378 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 717.00 | 49 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 322.00 | 150 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 392.00 | | 4 348.00 | 191 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 247.00 | | 237 600.00 | 248 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 186.00 | 11 790.00 | 59 039.00 | 216 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 782.00 | 4 894.00 | 13 717.00 | 38 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 404.00 | 6 896.00 | 45 322.00 | 177 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 209 204.00 | 209 204.00 | | 209 204.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VC Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 490.00 | 20 504.00 | 285 986.00 | 306 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 550.00 | 327 400.00 | 9 150.00 | 336 550.00 |
VW T.V.A. | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 707.00 | 239 721.00 | 285 986.00 | 525 707.00 |