| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 645.00 | 133 461.00 | 3 183.00 | 136 645.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
AP Constructions | 1 171 560.00 | 789 999.00 | 381 561.00 | 1 171 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 177 555.00 | 7 269 202.00 | 1 908 353.00 | 9 177 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 801.00 | 803 228.00 | 115 574.00 | 918 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 138 652.00 | | 1 138 652.00 | 1 138 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 915 055.00 | 8 995 890.00 | 3 919 166.00 | 12 915 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 267 854.00 | | 4 267 854.00 | 4 267 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 788 203.00 | 993 133.00 | 14 795 070.00 | 15 788 203.00 |
BZ Autres créances | 5 825 264.00 | | 5 825 264.00 | 5 825 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 800.00 | 551 588.00 | 62 212.00 | 613 800.00 |
CF Disponibilités | 1 252 215.00 | | 1 252 215.00 | 1 252 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 046.00 | | 378 046.00 | 378 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 125 383.00 | 1 544 722.00 | 26 580 661.00 | 28 125 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 040 438.00 | 10 540 612.00 | 30 499 827.00 | 41 040 438.00 |
CU Autres participations | 159 078.00 | | 159 078.00 | 159 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 050 677.00 | 2 050 677.00 | | 2 050 677.00 |
DH Report à nouveau | 3 850 685.00 | 3 746 158.00 | | 3 850 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 923 605.00 | 104 528.00 | | -2 923 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 737 757.00 | 7 661 362.00 | | 4 737 757.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390 749.00 | 825 749.00 | | 1 390 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390 749.00 | 825 749.00 | | 1 390 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 305 813.00 | 8 220 662.00 | | 7 305 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 239.00 | 77 195.00 | | 86 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 258 953.00 | 640 533.00 | | 2 258 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 451 994.00 | 6 258 076.00 | | 9 451 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 269 859.00 | 4 927 497.00 | | 4 269 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 538.00 | 48 246.00 | | 7 538.00 |
EA Autres dettes | 26 411.00 | 134 859.00 | | 26 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 513.00 | 766 510.00 | | 964 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 371 321.00 | 21 073 578.00 | | 24 371 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 499 827.00 | 29 560 689.00 | | 30 499 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 037 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 037 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 347 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 563 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 060 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 980 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 774 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430 989.00 | |
GE Autres charges | | | 11 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 578 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 231 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 309 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844 197.00 | 295 617.00 | | 844 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458 288.00 | 125 720.00 | | 1 458 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 091.00 | 169 897.00 | | -614 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 202 700.00 | 38 559 389.00 | | 45 202 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 126 305.00 | 38 454 861.00 | | 48 126 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 923 605.00 | 104 528.00 | | -2 923 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 184 061.00 | | 1 362 562.00 | 12 184 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 174 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 568.00 | 12 915 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 068.00 | 12 412 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 081.00 | | 5 175.00 | 323 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 677 262.00 | | 1 357 387.00 | 11 677 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 719.00 | | | 183 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 767 103.00 | 821 290.00 | 592 504.00 | 8 767 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 760.00 | 7 702.00 | | 125 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 641 344.00 | 813 589.00 | 592 504.00 | 8 641 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 749.00 | 1 320 749.00 | 755 749.00 | 825 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 932 990.00 | 611 732.00 | | 932 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 990.00 | 611 732.00 | | 932 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758 739.00 | 1 932 481.00 | 755 749.00 | 1 758 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 699.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 033.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 320 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 451 994.00 | 9 451 994.00 | | 9 451 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 269 859.00 | 4 269 859.00 | | 4 269 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 227.00 | 110 227.00 | | 110 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 513.00 | 964 513.00 | | 964 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
UX Autres créances clients | 15 788 203.00 | 15 788 203.00 | | 15 788 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 305 813.00 | 1 964 708.00 | 5 341 105.00 | 7 305 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 370.00 | | | 360 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273 175.00 | | | 1 273 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825 264.00 | 5 825 264.00 | | 5 825 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 046.00 | 378 046.00 | | 378 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 038 879.00 | 21 991 513.00 | 47 366.00 | 22 038 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 112 367.00 | 16 771 262.00 | 5 341 105.00 | 22 112 367.00 |