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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 909.00 | 158 613.00 | 5 296.00 | 163 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 443.00 | 417 824.00 | 151 619.00 | 569 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 834.00 | 721 424.00 | 152 410.00 | 873 834.00 |
AX Avances et acomptes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 737.00 | 1 297 861.00 | 475 876.00 | 1 773 737.00 |
BT Marchandises | 659 496.00 | | 659 496.00 | 659 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 487.00 | 451.00 | 52 036.00 | 52 487.00 |
BZ Autres créances | 150 991.00 | | 150 991.00 | 150 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 627.00 | | 96 627.00 | 96 627.00 |
CF Disponibilités | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 219.00 | 451.00 | 1 011 768.00 | 1 012 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 956.00 | 1 298 312.00 | 1 487 644.00 | 2 785 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 734.00 | | | 288 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DG Autres réserves | 216 311.00 | | | 216 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 998.00 | | | 167 998.00 |
DL TOTAL (I) | 706 162.00 | | | 706 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 681.00 | | | 322 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 777.00 | | | 261 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 251.00 | | | 187 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 482.00 | | | 781 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 644.00 | | | 1 487 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 147.00 | | | 613 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 694.00 | | 48 030.00 | 1 726 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 1 773 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | 1 611 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 008.00 | | 47 815.00 | 1 565 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 686.00 | | 215.00 | 161 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 459.00 | 57 390.00 | 987.00 | 1 241 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 459.00 | 57 390.00 | 987.00 | 1 241 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 705.00 | 451.00 | 4 705.00 | 4 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 705.00 | 451.00 | 4 705.00 | 4 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 705.00 | 451.00 | 4 705.00 | 4 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | 4 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 777.00 | 261 777.00 | | 261 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
UX Autres créances clients | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VC Groupe et associés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 269.00 | 79 934.00 | 156 520.00 | 248 269.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 929.00 | 235 028.00 | 9 901.00 | 244 929.00 |
VW T.V.A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 482.00 | 613 147.00 | 156 520.00 | 781 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
ST Autres comptes | 408 255.00 | | | 408 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 002.00 | | | 161 002.00 |
YT Sous‐traitance | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 085 079.00 | | | 1 085 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 060 277.00 | | | 1 060 277.00 |
ZE Dividendes | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 400.00 | | | 638 400.00 |