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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 36 013.00 | 26 114.00 | 9 899.00 | 36 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 4 909.00 | 5 191.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 918.00 | 31 692.00 | 55 226.00 | 86 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 921.00 | 62 715.00 | 234 206.00 | 296 921.00 |
BT Marchandises | 796 658.00 | | 796 658.00 | 796 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 691.00 | | 1 619 691.00 | 1 619 691.00 |
BZ Autres créances | 260 627.00 | | 260 627.00 | 260 627.00 |
CF Disponibilités | -397.00 | | -397.00 | -397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 888.00 | | 2 715 888.00 | 2 715 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 809.00 | 62 715.00 | 2 950 095.00 | 3 012 809.00 |
CU Autres participations | 143 881.00 | | 143 881.00 | 143 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
DH Report à nouveau | 53 565.00 | 11 631.00 | | 53 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 838.00 | 41 934.00 | | 31 838.00 |
DL TOTAL (I) | 231 694.00 | 199 857.00 | | 231 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 640.00 | 760 872.00 | | 826 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 379.00 | 21 163.00 | | 67 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 134.00 | 903 605.00 | | 1 670 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 510.00 | 71 393.00 | | 49 510.00 |
EA Autres dettes | 104 616.00 | 101 787.00 | | 104 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 400.00 | 1 858 819.00 | | 2 718 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 095.00 | 2 058 676.00 | | 2 950 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 658.00 | 1 834 781.00 | | 2 703 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768 868.00 | 711 700.00 | | 768 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 597 741.00 | 516 290.00 | 6 114 031.00 | 5 597 741.00 |
FG Production vendue services | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 602 041.00 | 516 290.00 | 6 118 331.00 | 5 602 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 020 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 803.00 | 5 288.00 | | 2 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 211.00 | | | 154 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 029.00 | | | 163 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 701.00 | 1 089.00 | | 5 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 479.00 | 4 359.00 | | 155 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 181.00 | 5 448.00 | | 161 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | -5 448.00 | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 285 861.00 | 3 446 593.00 | | 6 285 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254 023.00 | 3 404 659.00 | | 6 254 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 838.00 | 41 934.00 | | 31 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 647.00 | 3 001.00 | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 275.00 | 17 709.00 | 107 269.00 | 152 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 727.00 | 17 709.00 | 93 721.00 | 138 727.00 |