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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
AN Terrains | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 483.00 | | 96 483.00 | 96 483.00 |
AX Avances et acomptes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 424.00 | | 247 424.00 | 247 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 201.00 | | 408 201.00 | 408 201.00 |
BZ Autres créances | 73 199.00 | | 73 199.00 | 73 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CF Disponibilités | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 758.00 | | 629 758.00 | 629 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 182.00 | | 877 182.00 | 877 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 812.00 | 197 254.00 | | 327 812.00 |
DH Report à nouveau | | 47 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 414.00 | 83 388.00 | | 58 414.00 |
DL TOTAL (I) | 394 610.00 | 336 196.00 | | 394 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 624.00 | 259 249.00 | | 223 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 916.00 | 129 165.00 | | 203 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 850.00 | 23 200.00 | | 33 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 555.00 | | |
EA Autres dettes | 8 236.00 | 12 674.00 | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 572.00 | 447 093.00 | | 482 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 182.00 | 783 290.00 | | 877 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 565.00 | 247 841.00 | | 317 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 922.00 | | 163 730.00 | 496 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 575.00 | 607 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 205.00 | 600 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 108.00 | | 163 139.00 | 490 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | 591.00 | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 058.00 | 81 500.00 | 19 905.00 | 298 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 150.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 091.00 | 81 350.00 | 19 905.00 | 294 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 915.00 | 203 915.00 | | 203 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 408 201.00 | | | 408 201.00 |
VB T. V. A. | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 624.00 | 71 563.00 | 119 673.00 | 223 624.00 |
VI Groupe et associés | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 701.00 | | | 124 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 691.00 | 491 100.00 | 591.00 | 491 691.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 572.00 | 317 565.00 | 132 619.00 | 482 572.00 |