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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 379.00 | 15 333.00 | 7 045.00 | 22 379.00 |
AN Terrains | 274 774.00 | 186 242.00 | 88 533.00 | 274 774.00 |
AP Constructions | 95 455.00 | 90 379.00 | 5 076.00 | 95 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 116.00 | 894 677.00 | 118 439.00 | 1 013 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 585.00 | 395 971.00 | 39 614.00 | 435 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 094.00 | 1 582 602.00 | 320 491.00 | 1 903 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
BN En cours de production de biens | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
BT Marchandises | 861 697.00 | 105 340.00 | 756 357.00 | 861 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 368.00 | 36 481.00 | 189 886.00 | 226 368.00 |
BZ Autres créances | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 400 222.00 | | 400 222.00 | 400 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 506.00 | 141 822.00 | 1 529 684.00 | 1 671 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 600.00 | 1 724 424.00 | 1 850 176.00 | 3 574 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 22 867.00 | | 34 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 902.00 | 109 339.00 | | 157 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 55.00 | | |
DL TOTAL (I) | 349 637.00 | 277 088.00 | | 349 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 071.00 | 507 550.00 | | 453 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 120.00 | 229 940.00 | | 215 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 243.00 | 172 362.00 | | 277 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 783.00 | 150 439.00 | | 172 783.00 |
EA Autres dettes | 382 322.00 | 362 048.00 | | 382 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 539.00 | 1 422 338.00 | | 1 500 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 176.00 | 1 699 426.00 | | 1 850 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 130.00 | 1 422 338.00 | | 242 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 594.00 | 62 306.00 | 22 294.00 | 1 549 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 671.00 | 2 663.00 | | 12 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 923.00 | 59 644.00 | 22 294.00 | 1 536 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 243.00 | 277 243.00 | | 277 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 783.00 | 172 783.00 | | 172 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 443.00 | 597 443.00 | | 597 443.00 |
UX Autres créances clients | 226 368.00 | 226 368.00 | | 226 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 071.00 | 50 941.00 | 175 947.00 | 293 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 487.00 | 245 487.00 | | 245 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 539.00 | 1 258 408.00 | 175 947.00 | 1 500 539.00 |