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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 554.00 | 39 173.00 | 4 380.00 | 43 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 446.00 | 119 686.00 | 156 760.00 | 276 446.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 857.00 | 175 517.00 | 237 340.00 | 412 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 069.00 | | 222 069.00 | 222 069.00 |
BN En cours de production de biens | 857 824.00 | | 857 824.00 | 857 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 903.00 | | 622 903.00 | 622 903.00 |
BZ Autres créances | 117 837.00 | | 117 837.00 | 117 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 312.00 | | 1 869 312.00 | 1 869 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 169.00 | 175 517.00 | 2 106 652.00 | 2 282 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 800.00 | 661 800.00 | | 661 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
DH Report à nouveau | 179 299.00 | 222 364.00 | | 179 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 394.00 | -43 066.00 | | 10 394.00 |
DL TOTAL (I) | 917 673.00 | 907 278.00 | | 917 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 604.00 | 643 002.00 | | 680 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 257.00 | 181 892.00 | | 142 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 640.00 | 217 459.00 | | 236 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 124.00 | 86 780.00 | | 72 124.00 |
EA Autres dettes | 57 354.00 | 22 553.00 | | 57 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 979.00 | 1 151 688.00 | | 1 188 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 652.00 | 2 058 967.00 | | 2 106 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 340.00 | | | 1 070 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 576.00 | | | 261 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 795.00 | | 24 134.00 | 444 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 850.00 | 76 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 071.00 | 412 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 221.00 | 320 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 887.00 | | 12 334.00 | 346 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 250.00 | | 11 800.00 | 81 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 404.00 | 23 923.00 | 20 809.00 | 172 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 746.00 | 23 923.00 | 20 809.00 | 155 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 640.00 | 236 640.00 | | 236 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
UX Autres créances clients | 622 903.00 | 622 903.00 | | 622 903.00 |
VB T. V. A. | 72 011.00 | 72 011.00 | | 72 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 576.00 | 261 576.00 | | 261 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 028.00 | 300 389.00 | 114 941.00 | 419 028.00 |
VI Groupe et associés | 102 493.00 | 102 493.00 | | 102 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 846.00 | | | 127 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 262.00 | 756 063.00 | 76 200.00 | 832 262.00 |
VW T.V.A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 979.00 | 1 070 340.00 | 114 941.00 | 1 188 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
ST Autres comptes | 544 775.00 | | | 544 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
YT Sous‐traitance | 175 737.00 | | | 175 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 396.00 | | | 267 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 094.00 | | | 877 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |