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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 42 551.00 | 19 885.00 | 22 666.00 | 42 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 227.00 | 478 310.00 | 119 917.00 | 598 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 789.00 | 289 481.00 | 29 308.00 | 318 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BF Prêts | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 507.00 | 787 675.00 | 204 831.00 | 992 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
BN En cours de production de biens | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 235.00 | | 427 235.00 | 427 235.00 |
BZ Autres créances | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CF Disponibilités | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 174.00 | | 648 174.00 | 648 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 680.00 | 787 675.00 | 853 005.00 | 1 640 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
CU Autres participations | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 129 280.00 | 121 237.00 | | 129 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576.00 | 28 043.00 | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 353 856.00 | 369 280.00 | | 353 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 494.00 | 120 527.00 | | 120 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 860.00 | 5 860.00 | | 19 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 710.00 | 116 992.00 | | 212 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 132.00 | 149 884.00 | | 145 132.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 152 395.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 149.00 | 545 658.00 | | 499 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 005.00 | 914 938.00 | | 853 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 950.00 | 460 700.00 | | 412 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 090.00 | | 46 327.00 | 974 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 911.00 | 992 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 911.00 | 959 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 151.00 | | 46 327.00 | 941 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 330.00 | 36 256.00 | 27 911.00 | 779 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 330.00 | 36 256.00 | 27 911.00 | 779 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UP Prêts | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
UX Autres créances clients | 427 235.00 | 427 235.00 | | 427 235.00 |
VB T. V. A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 042.00 | 463 042.00 | | 463 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 297.00 | 10 056.00 | | 12 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 573.00 | 40 388.00 | | 43 573.00 |
ST Autres comptes | 219 744.00 | 201 319.00 | | 219 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 017.00 | 87 974.00 | | 67 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -5 669.00 | 11 174.00 | | -5 669.00 |
YT Sous‐traitance | 29 338.00 | 215 772.00 | | 29 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 801.00 | 2 215.00 | | 3 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 098.00 | 12 271.00 | | 16 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 567.00 | 314 180.00 | | 265 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 160.00 | 154 599.00 | | 127 160.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 672.00 | 545 454.00 | | 359 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |