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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 119.00 | 164 159.00 | 7 961.00 | 172 119.00 |
AH Fonds commercial | 192 254.00 | | 192 254.00 | 192 254.00 |
AP Constructions | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981 404.00 | 3 350 971.00 | 630 433.00 | 3 981 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 202.00 | 494 400.00 | 239 802.00 | 734 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BF Prêts | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179 443.00 | 4 050 414.00 | 1 129 029.00 | 5 179 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 909.00 | 35 158.00 | 1 000 751.00 | 1 035 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 707 251.00 | 81 230.00 | 626 021.00 | 707 251.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 800.00 | 57 348.00 | 2 706 452.00 | 2 763 800.00 |
BZ Autres créances | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
CF Disponibilités | 396 509.00 | | 396 509.00 | 396 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 106.00 | | 65 106.00 | 65 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 837.00 | 173 736.00 | 4 848 101.00 | 5 021 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 201 281.00 | 4 224 150.00 | 5 977 130.00 | 10 201 281.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 398.00 | 641 398.00 | | 641 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 687 149.00 | 1 517 469.00 | | 1 687 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 014.00 | 169 680.00 | | 403 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 492.00 | 231 352.00 | | 148 492.00 |
DK Provisions réglementées | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 238.00 | 2 724 898.00 | | 3 111 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 208.00 | 1 158 913.00 | | 901 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 226.00 | 88 566.00 | | 92 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 344.00 | 1 407 097.00 | | 1 169 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 755.00 | 458 661.00 | | 693 755.00 |
EA Autres dettes | 9 359.00 | 3 272.00 | | 9 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 865 892.00 | 3 123 609.00 | | 2 865 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 130.00 | 5 848 508.00 | | 5 977 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 212.00 | 2 797 845.00 | | 2 275 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 675 001.00 | 575 391.00 | 4 250 393.00 | 3 675 001.00 |
FD Production vendue biens | 5 505 070.00 | 2 128 542.00 | 7 633 613.00 | 5 505 070.00 |
FG Production vendue services | 273 649.00 | 9 832.00 | 283 481.00 | 273 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 453 720.00 | 2 713 766.00 | 12 167 486.00 | 9 453 720.00 |
FM Production stockée | | | 270 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 586 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 376 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 062.00 | |
GE Autres charges | | | 11 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 983 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48 764.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 320.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 012.00 | 286 817.00 | | 19 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 499.00 | 286 817.00 | | 19 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 42 339.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 645.00 | 826.00 | | 66 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 703.00 | 296 776.00 | | 66 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 205.00 | -9 959.00 | | -47 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 231.00 | 4 414.00 | | 143 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 609 864.00 | 10 729 473.00 | | 12 609 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 206 851.00 | 10 559 793.00 | | 12 206 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 014.00 | 169 680.00 | | 403 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 240.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 129 570.00 | | 111 713.00 | 5 129 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 137.00 | 58 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 930.00 | 24 909.00 | 5 179 443.00 | 36 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 135.00 | 364 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 930.00 | 16 638.00 | 4 756 490.00 | 36 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 509.00 | | | 368 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700 372.00 | | 109 686.00 | 4 700 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 689.00 | | 2 027.00 | 60 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860 507.00 | 210 681.00 | 20 773.00 | 3 860 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 064.00 | 8 230.00 | 4 135.00 | 160 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 700 443.00 | 202 451.00 | 16 638.00 | 3 700 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 66 186.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 845.00 | 116 388.00 | 50 845.00 | 50 845.00 |
6T Sur comptes clients | 29 101.00 | 28 674.00 | 427.00 | 29 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 946.00 | 145 062.00 | 51 272.00 | 79 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 946.00 | 211 248.00 | 51 272.00 | 79 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 062.00 | 51 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 344.00 | 1 169 344.00 | | 1 169 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 302.00 | 246 302.00 | | 246 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 970.00 | 145 970.00 | | 145 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 960.00 | 118 960.00 | | 118 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UP Prêts | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 452.00 | 2 706 452.00 | | 2 706 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
VB T. V. A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 208.00 | 310 528.00 | 590 680.00 | 901 208.00 |
VI Groupe et associés | 92 226.00 | 92 226.00 | | 92 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 338.00 | | | 257 338.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 515.00 | 2 882 167.00 | 1 347.00 | 2 883 515.00 |
VW T.V.A. | 165 283.00 | 165 283.00 | | 165 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 892.00 | 2 275 212.00 | 590 680.00 | 2 865 892.00 |