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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 615.00 | 8 245.00 | 15 370.00 | 23 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 968.00 | 15 975.00 | 16 993.00 | 32 968.00 |
BT Marchandises | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
BZ Autres créances | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 199.00 | | 264 199.00 | 264 199.00 |
CF Disponibilités | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 414.00 | | 469 414.00 | 469 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 382.00 | 15 975.00 | 486 407.00 | 502 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 921.00 | 3 811.00 | | 1 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | 381.00 | | 192.00 |
DH Report à nouveau | 340 541.00 | 412 376.00 | | 340 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 571.00 | 35 206.00 | | 20 571.00 |
DL TOTAL (I) | 363 225.00 | 451 774.00 | | 363 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 667.00 | 75 235.00 | | 73 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 217.00 | 54 733.00 | | 49 217.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 839.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 182.00 | 350 807.00 | | 123 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 407.00 | 802 581.00 | | 486 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 182.00 | 350 807.00 | | 123 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 669.00 | 38 258.00 | 535 927.00 | 497 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 669.00 | 38 258.00 | 535 927.00 | 497 669.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 473.00 | 743.00 | | 3 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 223.00 | 743.00 | | 7 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 296.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 147.00 | 447.00 | | 5 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 4 291.00 | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 551.00 | 644 031.00 | | 543 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 981.00 | 608 826.00 | | 522 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 571.00 | 35 206.00 | | 20 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 768.00 | | 123 825.00 | 31 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 120.00 | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 625.00 | 32 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 505.00 | 31 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 146.00 | | 14 705.00 | 30 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | 109 120.00 | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 530.00 | 3 875.00 | 11 429.00 | 23 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 530.00 | 3 875.00 | 11 429.00 | 23 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 291.00 | 82 668.00 | 1 623.00 | 84 291.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 182.00 | 123 182.00 | | 123 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |