| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 254.00 | 107 785.00 | 164 468.00 | 272 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 536.00 | 242 154.00 | 608 382.00 | 850 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 910.00 | 351 289.00 | 877 620.00 | 1 228 910.00 |
BT Marchandises | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
BZ Autres créances | 127 597.00 | | 127 597.00 | 127 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 921.00 | | 176 921.00 | 176 921.00 |
CF Disponibilités | 221 255.00 | | 221 255.00 | 221 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 431.00 | | 586 431.00 | 586 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 341.00 | 351 289.00 | 1 464 051.00 | 1 815 341.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 461 599.00 | 461 599.00 | | 461 599.00 |
DH Report à nouveau | 70 695.00 | -639.00 | | 70 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616.00 | 71 334.00 | | 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 756.00 | 78 578.00 | | 68 756.00 |
DL TOTAL (I) | 610 052.00 | 619 258.00 | | 610 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 169.00 | 777 200.00 | | 691 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 892.00 | 34 923.00 | | 35 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 193.00 | 58 277.00 | | 54 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 270.00 | 60 064.00 | | 68 270.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | 4 224.00 | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 998.00 | 934 689.00 | | 853 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 051.00 | 1 553 948.00 | | 1 464 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 747.00 | 303 703.00 | | 264 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 231.00 | | 48 370.00 | 1 181 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 1 228 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 1 122 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 194.00 | | 39 287.00 | 1 084 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 891.00 | | 9 083.00 | 70 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 543.00 | 130 437.00 | 690.00 | 221 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 193.00 | 130 437.00 | 690.00 | 220 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
UX Autres créances clients | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VB T. V. A. | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 034.00 | 101 783.00 | 462 482.00 | 691 034.00 |
VI Groupe et associés | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 062.00 | | | 86 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 093.00 | 104 093.00 | | 104 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 826.00 | 156 624.00 | 79 202.00 | 235 826.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 999.00 | 264 748.00 | 462 482.00 | 853 999.00 |