| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AH Fonds commercial | 229 012.00 | | 229 012.00 | 229 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 402.00 | 107 056.00 | 1 346.00 | 108 402.00 |
AP Constructions | 623 970.00 | 295 763.00 | 328 207.00 | 623 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 519.00 | 1 897 840.00 | 992 680.00 | 2 890 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 048 552.00 | 3 880 606.00 | 1 167 946.00 | 5 048 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 977.00 | 114 977.00 | | 114 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 712.00 | | 120 712.00 | 120 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 601 972.00 | 6 581 746.00 | 3 020 226.00 | 9 601 972.00 |
BT Marchandises | 889 690.00 | | 889 690.00 | 889 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 783.00 | 122.00 | 349 661.00 | 349 783.00 |
BZ Autres créances | 1 245 011.00 | | 1 245 011.00 | 1 245 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 295.00 | | 163 295.00 | 163 295.00 |
CF Disponibilités | 5 636 145.00 | | 5 636 145.00 | 5 636 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 411.00 | | 595 411.00 | 595 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 990 752.00 | 122.00 | 8 990 630.00 | 8 990 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 592 724.00 | 6 581 868.00 | 12 010 857.00 | 18 592 724.00 |
CU Autres participations | 390 405.00 | 285 505.00 | 104 900.00 | 390 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 690.00 | | | 1 690 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 336.00 | | | 1 264 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 026.00 | | | 3 043 026.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 996.00 | | | 189 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 212.00 | | | 2 092 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925 021.00 | | | 3 925 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 287.00 | | | 2 607 287.00 |
EA Autres dettes | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 777 835.00 | | | 8 777 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 010 857.00 | | | 12 010 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 139 938.00 | | | 7 139 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 217 896.00 | | 46 217 896.00 | 46 217 896.00 |
FG Production vendue services | 1 933 513.00 | | 1 933 513.00 | 1 933 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 151 409.00 | | 48 151 409.00 | 48 151 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 491 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 707 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 311 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 712 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 237 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 254 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 356 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 312.00 | | | 340 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 954.00 | | | 134 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 954.00 | | | 134 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 437.00 | | | -78 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 557 502.00 | | | 557 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 347.00 | | | 456 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 802 917.00 | | | 48 802 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 538 581.00 | | | 47 538 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 336.00 | | | 1 264 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 197 452.00 | | 1 547 989.00 | 8 197 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 460.00 | 626 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 470.00 | 9 601 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 010.00 | 8 638 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 036.00 | | 122 379.00 | 215 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 311 384.00 | | 1 367 906.00 | 7 311 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 031.00 | | 57 705.00 | 671 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 573 582.00 | 609 091.00 | 1 410.00 | 5 573 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 434.00 | 4 622.00 | | 102 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 471 148.00 | 604 469.00 | 1 410.00 | 5 471 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 293.00 | | 73 297.00 | 263 293.00 |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 122.00 | 134.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 311.00 | 57 827.00 | 102 534.00 | 445 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 604.00 | 57 827.00 | 175 831.00 | 708 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | 37 631.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 705.00 | 102 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 522.00 | 101 522.00 | | 101 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925 021.00 | 3 925 021.00 | | 3 925 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524 668.00 | 1 524 668.00 | | 1 524 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 493.00 | 480 493.00 | | 480 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493 844.00 | 493 844.00 | | 493 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 977.00 | | 114 977.00 | 114 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 712.00 | | 120 712.00 | 120 712.00 |
UX Autres créances clients | 349 783.00 | 349 783.00 | | 349 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VB T. V. A. | 372 884.00 | 372 884.00 | | 372 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 336.00 | 450 439.00 | 1 346 677.00 | 2 088 336.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 635 725.00 | | | 1 635 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 427.00 | | | 298 427.00 |
VP Divers | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 537.00 | 863 537.00 | | 863 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 411.00 | 595 411.00 | | 595 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 893.00 | 2 190 205.00 | 235 688.00 | 2 425 893.00 |
VW T.V.A. | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 777 835.00 | 7 139 938.00 | 1 346 677.00 | 8 777 835.00 |