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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AP Constructions | 13 315.00 | 448.00 | 12 867.00 | 13 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 123.00 | 121 756.00 | 17 367.00 | 139 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 946.00 | 57 631.00 | 12 315.00 | 69 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 417.00 | 181 100.00 | 56 317.00 | 237 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 344.00 | | 221 344.00 | 221 344.00 |
BZ Autres créances | 215 662.00 | | 215 662.00 | 215 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 103 751.00 | | 103 751.00 | 103 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 982.00 | | 578 982.00 | 578 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 400.00 | 181 100.00 | 635 299.00 | 816 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 33 221.00 | 4.00 | | 33 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 584.00 | 33 217.00 | | 72 584.00 |
DL TOTAL (I) | 159 480.00 | 86 895.00 | | 159 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 321.00 | 150 000.00 | | 150 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 382.00 | 134 437.00 | | 133 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 669.00 | 106 066.00 | | 93 669.00 |
EA Autres dettes | 38 464.00 | 29 802.00 | | 38 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 983.00 | 63 222.00 | | 59 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 820.00 | 483 526.00 | | 475 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 299.00 | 570 422.00 | | 635 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 329.00 | 333 526.00 | | 119 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 707.00 | | 13 907.00 | 225 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 511.00 | 237 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 511.00 | 222 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 673.00 | | 13 907.00 | 210 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 547.00 | 10 966.00 | 13 413.00 | 183 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 281.00 | 10 966.00 | 13 413.00 | 182 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 382.00 | 133 382.00 | | 133 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
UX Autres créances clients | 221 344.00 | 221 344.00 | | 221 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 084.00 | 30 755.00 | 119 329.00 | 150 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 662.00 | 215 662.00 | | 215 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 923.00 | 467 155.00 | 13 768.00 | 480 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 820.00 | 356 491.00 | 119 329.00 | 475 820.00 |