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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 328 905.00 | 309 435.00 | 19 470.00 | 328 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 812.00 | 117 796.00 | 29 016.00 | 146 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 977.00 | 617 985.00 | 35 991.00 | 653 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 244.00 | 1 045 217.00 | 119 027.00 | 1 164 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BT Marchandises | 88 644.00 | | 88 644.00 | 88 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 162.00 | | 242 162.00 | 242 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 629 186.00 | | 629 186.00 | 629 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 435.00 | | 1 475 435.00 | 1 475 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 679.00 | 1 045 217.00 | 1 594 463.00 | 2 639 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 826 550.00 | 826 550.00 | | 826 550.00 |
DH Report à nouveau | 197 055.00 | 266 777.00 | | 197 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 210.00 | 431 279.00 | | 241 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 039.00 | 1 560 829.00 | | 1 301 039.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | 6 703.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 877.00 | 183 242.00 | | 167 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 470.00 | 177 460.00 | | 95 470.00 |
EA Autres dettes | 9 078.00 | 23 297.00 | | 9 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 423.00 | 390 703.00 | | 273 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 463.00 | 1 971 532.00 | | 1 594 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879 906.00 | | 2 879 906.00 | 2 879 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 906.00 | | 2 879 906.00 | 2 879 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 467.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 1 048.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 1 048.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -1 048.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 112.00 | 161 694.00 | | 81 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 067.00 | 3 711 190.00 | | 3 046 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 857.00 | 3 279 912.00 | | 2 804 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 210.00 | 431 279.00 | | 241 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 092.00 | | 5 667.00 | 1 224 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 515.00 | 1 164 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 515.00 | 1 129 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 022.00 | | 5 187.00 | 1 190 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 070.00 | | 480.00 | 34 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 264.00 | 64 467.00 | 65 515.00 | 1 046 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 264.00 | 64 467.00 | 65 515.00 | 1 046 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 877.00 | 167 877.00 | | 167 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 470.00 | 95 470.00 | | 95 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 934.00 | 251 934.00 | | 251 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 484.00 | 251 934.00 | 34 550.00 | 286 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 423.00 | 273 423.00 | | 273 423.00 |