| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 436.00 | 4 324.00 | 1 112.00 | 5 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 8.00 | 1 156.00 | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 301.00 | 61 482.00 | 19 819.00 | 81 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 777.00 | 85 917.00 | 21 860.00 | 107 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 642.00 | 151 731.00 | 45 912.00 | 197 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 926.00 | 960.00 | 190 966.00 | 191 926.00 |
BZ Autres créances | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
CF Disponibilités | 64 407.00 | | 64 407.00 | 64 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 646.00 | 960.00 | 319 686.00 | 320 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 288.00 | 152 691.00 | 365 597.00 | 518 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 848.00 | 21 901.00 | | 22 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 041.00 | 141 946.00 | | 127 041.00 |
DL TOTAL (I) | 158 689.00 | 172 648.00 | | 158 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 805.00 | 116 571.00 | | 84 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 435.00 | 177 102.00 | | 115 435.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 273.00 | 32 236.00 | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 908.00 | 330 773.00 | | 206 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 597.00 | 503 421.00 | | 365 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 908.00 | 330 773.00 | | 206 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 694.00 | | 33 501.00 | 197 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | 1 164.00 | 6 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 498.00 | | 32 337.00 | 189 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 423.00 | 12 861.00 | 33 553.00 | 172 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 524.00 | 796.00 | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 818.00 | 12 338.00 | 32 758.00 | 167 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 794.00 | 960.00 | 3 794.00 | 3 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 794.00 | 960.00 | 3 794.00 | 3 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 794.00 | 960.00 | 3 794.00 | 3 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | 3 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 805.00 | 84 805.00 | | 84 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 190 774.00 | 190 774.00 | | 190 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 078.00 | 209 977.00 | 2 101.00 | 212 078.00 |
VW T.V.A. | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 908.00 | 206 908.00 | | 206 908.00 |