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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AP Constructions | 173 751.00 | 142 904.00 | 30 846.00 | 173 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 872.00 | 64 557.00 | 4 315.00 | 68 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 4 097.00 | 158.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 005.00 | 211 684.00 | 35 321.00 | 247 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BT Marchandises | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BZ Autres créances | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 73 429.00 | | 73 429.00 | 73 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 962.00 | 211 684.00 | 122 278.00 | 333 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 511.00 | -7 133.00 | | -16 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 713.00 | -9 378.00 | | -16 713.00 |
DL TOTAL (I) | 104 774.00 | 121 488.00 | | 104 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 600.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 6 360.00 | | 7 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 619.00 | 8 750.00 | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 503.00 | 15 711.00 | | 17 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 278.00 | 137 199.00 | | 122 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 613.00 | | 1 375.00 | 248 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 983.00 | 247 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 983.00 | 246 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 489.00 | | 1 375.00 | 248 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 350.00 | 6 317.00 | 2 983.00 | 208 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 225.00 | 6 318.00 | 2 983.00 | 208 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |