| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 420.00 | 96 337.00 | 139 083.00 | 235 420.00 |
AH Fonds commercial | 10 098 090.00 | 2 534 340.00 | 7 563 750.00 | 10 098 090.00 |
AP Constructions | 4 284 015.00 | 3 128 272.00 | 1 155 742.00 | 4 284 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 143.00 | 263 836.00 | 43 306.00 | 307 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 510.00 | 1 121 840.00 | 646 669.00 | 1 768 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 527 185.00 | | 3 527 185.00 | 3 527 185.00 |
AX Avances et acomptes | 702 053.00 | | 702 053.00 | 702 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 964 209.00 | 7 147 625.00 | 13 816 581.00 | 20 964 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 849.00 | | 69 849.00 | 69 849.00 |
BT Marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109.00 | 2 293.00 | 815.00 | 3 109.00 |
BZ Autres créances | 2 549 110.00 | | 2 549 110.00 | 2 549 110.00 |
CF Disponibilités | 386 722.00 | | 386 722.00 | 386 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 617.00 | | 86 617.00 | 86 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 853.00 | 2 293.00 | 3 114 560.00 | 3 116 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 210 631.00 | 7 149 921.00 | 17 060 709.00 | 24 210 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 403 625.00 | | | 1 403 625.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 129 567.00 | | 129 567.00 | 129 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 440.00 | 407 440.00 | | 407 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 164 973.00 | 3 164 973.00 | | 3 164 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
DG Autres réserves | 127 114.00 | 127 114.00 | | 127 114.00 |
DH Report à nouveau | -2 925 066.00 | -2 146 754.00 | | -2 925 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 789 623.00 | -778 312.00 | | -1 789 623.00 |
DL TOTAL (I) | -894 875.00 | 894 748.00 | | -894 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 604 195.00 | 10 953 501.00 | | 15 604 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 916.00 | 218 134.00 | | 342 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 805.00 | 222 677.00 | | 167 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 383.00 | 81 523.00 | | 96 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 861.00 | 27 673.00 | | 1 225 861.00 |
EA Autres dettes | 491 706.00 | 192 740.00 | | 491 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 955 585.00 | 11 696 250.00 | | 17 955 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 060 709.00 | 12 590 998.00 | | 17 060 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 074.00 | 524 614.00 | | 2 183 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -1 088.00 | | -1 088.00 | -1 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 088.00 | | -1 088.00 | -1 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 597 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | -90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 801 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 456.00 | 5 893.00 | | 13 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 6 798.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 42 658.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 49 457.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 020.00 | -43 563.00 | | 12 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 173.00 | 3 200 337.00 | | 943 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 797.00 | 3 978 649.00 | | 2 732 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 789 623.00 | -778 312.00 | | -1 789 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 091 071.00 | | 4 137 485.00 | 17 091 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828.00 | 38 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 347.00 | 20 964 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 333 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 519.00 | 10 588 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 314 680.00 | | 18 831.00 | 10 314 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737 774.00 | | 4 114 654.00 | 6 737 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 618.00 | | 4 000.00 | 35 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461 613.00 | 763 134.00 | 77 118.00 | 6 461 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377 138.00 | 253 540.00 | | 2 377 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081 475.00 | 509 593.00 | 77 118.00 | 4 081 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 950 000.00 | 174 601.00 | 2 793 623.00 | 10 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 806.00 | 167 806.00 | | 167 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 861.00 | 1 225 861.00 | | 1 225 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 706.00 | 491 706.00 | | 491 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
UX Autres créances clients | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 865 250.00 | 865 250.00 | | 865 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 625.00 | | 1 403 625.00 | 1 403 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VI Groupe et associés | 4 654 195.00 | | | 4 654 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VP Divers | 233 290.00 | 233 290.00 | | 233 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 628.00 | 1 235 212.00 | 1 442 415.00 | 2 677 628.00 |
VW T.V.A. | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 612 669.00 | 2 183 075.00 | 2 793 623.00 | 17 612 669.00 |