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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 837.00 | | 1 237 837.00 | 1 237 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 173.00 | | 750 173.00 | 750 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 488.00 | 169 373.00 | 48 116.00 | 217 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 763.00 | 171 231.00 | 2 072 532.00 | 2 243 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 566.00 | 254 425.00 | 159 141.00 | 413 566.00 |
BZ Autres créances | 4 181 167.00 | | 4 181 167.00 | 4 181 167.00 |
CF Disponibilités | 229 235.00 | | 229 235.00 | 229 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 638.00 | 254 425.00 | 4 611 213.00 | 4 865 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 109 400.00 | 425 656.00 | 6 683 745.00 | 7 109 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 506 721.00 | | |
DG Autres réserves | 1 394 767.00 | | | 1 394 767.00 |
DH Report à nouveau | | 863 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 082.00 | 24 312.00 | | 15 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 991.00 | 1 707 908.00 | | 1 722 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 30 998.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751 111.00 | 4 722 127.00 | | 4 751 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 036.00 | 334 729.00 | | 159 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 181.00 | 85 418.00 | | 10 181.00 |
EA Autres dettes | 40 045.00 | 107 171.00 | | 40 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 754.00 | 5 280 442.00 | | 4 960 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 745.00 | 6 988 351.00 | | 6 683 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 960 754.00 | 5 280 442.00 | | 4 960 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 124.00 | | | 2 278 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 361.00 | 2 243 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 361.00 | 217 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 869.00 | | | 1 989 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 849.00 | | | 251 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 810.00 | 3 782.00 | 34 361.00 | 201 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 952.00 | 3 782.00 | 34 361.00 | 199 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266 935.00 | 3 932.00 | 16 442.00 | 266 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 935.00 | 3 932.00 | 16 442.00 | 266 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 935.00 | 3 932.00 | 16 442.00 | 266 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 932.00 | 16 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 036.00 | 159 036.00 | | 159 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
UX Autres créances clients | 210 128.00 | 210 128.00 | | 210 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 438.00 | 203 438.00 | | 203 438.00 |
VB T. V. A. | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VC Groupe et associés | 4 085 688.00 | 4 085 688.00 | | 4 085 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 751 111.00 | 4 751 111.00 | | 4 751 111.00 |
VP Divers | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672 808.00 | 4 636 402.00 | 36 406.00 | 4 672 808.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 754.00 | 4 960 754.00 | | 4 960 754.00 |