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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 389.00 | 133 072.00 | 8 317.00 | 141 389.00 |
AN Terrains | 21 093.00 | 18 803.00 | 2 290.00 | 21 093.00 |
AP Constructions | 105 112.00 | 104 873.00 | 240.00 | 105 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 001.00 | 157 615.00 | 24 386.00 | 182 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 781.00 | 176 717.00 | 43 064.00 | 219 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 846.00 | 813 526.00 | 185 320.00 | 998 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 724.00 | | 187 724.00 | 187 724.00 |
BN En cours de production de biens | 161 487.00 | | 161 487.00 | 161 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 804.00 | | 77 804.00 | 77 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 038.00 | 223 396.00 | 1 012 642.00 | 1 236 038.00 |
BZ Autres créances | 359 623.00 | | 359 623.00 | 359 623.00 |
CF Disponibilités | 121 912.00 | | 121 912.00 | 121 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 725.00 | 223 396.00 | 1 943 329.00 | 2 166 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 571.00 | 1 036 922.00 | 2 128 649.00 | 3 165 571.00 |
CU Autres participations | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 267 627.00 | 222 446.00 | 45 181.00 | 267 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 697.00 | | | 380 697.00 |
DH Report à nouveau | -629 080.00 | | | -629 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 388.00 | | | 345 388.00 |
DL TOTAL (I) | 207 005.00 | | | 207 005.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 172.00 | | | 367 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 005.00 | | | 686 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 301.00 | | | 855 301.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 644.00 | | | 1 916 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 649.00 | | | 2 128 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 471.00 | | | 1 020 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 946.00 | | | 222 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 298.00 | | 33 919.00 | 986 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 627.00 | | | 267 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 61 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 371.00 | 998 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 371.00 | 527 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 389.00 | | | 141 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 439.00 | | 33 919.00 | 500 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 843.00 | | | 76 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 637.00 | 81 260.00 | 6 371.00 | 738 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 266.00 | 45 181.00 | | 177 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 376.00 | 11 696.00 | | 121 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 995.00 | 24 384.00 | 6 371.00 | 439 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 718.00 | 223 396.00 | 2 718.00 | 2 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 718.00 | 223 396.00 | 2 718.00 | 2 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 718.00 | 228 396.00 | 2 718.00 | 2 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 005.00 | 555 843.00 | 98 476.00 | 686 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 107.00 | 88 231.00 | 161 406.00 | 297 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
UX Autres créances clients | 967 963.00 | 967 963.00 | | 967 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 075.00 | 268 075.00 | | 268 075.00 |
VB T. V. A. | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
VC Groupe et associés | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 172.00 | 121 506.00 | 191 937.00 | 367 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 058.00 | 156 058.00 | | 156 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 377.00 | 1 617 799.00 | 52 578.00 | 1 670 377.00 |
VW T.V.A. | 523 862.00 | 212 395.00 | 240 679.00 | 523 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 644.00 | 1 020 471.00 | 692 497.00 | 1 916 644.00 |