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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250 000.00 | 146 378.00 | 103 622.00 | 250 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 572.00 | 14 164.00 | 16 408.00 | 30 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 1 827.00 | 1 362.00 | 3 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 030.00 | | 250 030.00 | 250 030.00 |
BF Prêts | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170 610.00 | 892 065.00 | 278 545.00 | 1 170 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 144 782.00 | 6 350 782.00 | 67 794 000.00 | 74 144 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 916.00 | 20 000.00 | 2 441 916.00 | 2 461 916.00 |
BZ Autres créances | 3 055 308.00 | | 3 055 308.00 | 3 055 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 524.00 | 290.00 | 20 234.00 | 20 524.00 |
CF Disponibilités | 100 265.00 | | 100 265.00 | 100 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 639 065.00 | 20 290.00 | 5 618 775.00 | 5 639 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 012 603.00 | 6 371 072.00 | 73 641 531.00 | 80 012 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 429 156.00 | 5 296 349.00 | 67 132 808.00 | 72 429 156.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 228 756.00 | | 228 756.00 | 228 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 749 021.00 | 1 050 000.00 | | 17 749 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 039 224.00 | | | 40 039 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223 142.00 | 223 142.00 | | 223 142.00 |
DH Report à nouveau | -1 269 382.00 | -532 955.00 | | -1 269 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 106 246.00 | -736 427.00 | | -12 106 246.00 |
DK Provisions réglementées | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 44 742 497.00 | 108 760.00 | | 44 742 497.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 960 416.00 | | | 11 960 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800 383.00 | | | 9 800 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 097.00 | 28 626.00 | | 3 345 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 983.00 | | | 708 983.00 |
EA Autres dettes | 3 079 469.00 | | | 3 079 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 899 034.00 | 28 626.00 | | 28 899 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 641 531.00 | 137 386.00 | | 73 641 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 082 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 517 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 467 127.00 | |
GE Autres charges | | | 88 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 344 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 920 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 352 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 272 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 321 745.00 | 954 291.00 | | 4 321 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155 769.00 | 1 406 562.00 | | 4 155 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 976.00 | -452 271.00 | | 165 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 083 805.00 | 1 077 561.00 | | 6 083 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 190 050.00 | 1 813 987.00 | | 18 190 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 106 246.00 | -736 427.00 | | -12 106 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 710.00 | | 77 465 751.00 | 1 133 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 454 679.00 | | 73 861 020.00 | 4 454 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 454 679.00 | | 74 144 782.00 | 4 454 679.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 710.00 | | 77 181 989.00 | 1 133 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 162 369.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 146 378.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 737.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 960 416.00 | 3 610 416.00 | 8 350 000.00 | 11 960 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 097.00 | 3 345 097.00 | | 3 345 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 983.00 | 708 983.00 | | 708 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079 468.00 | 3 079 468.00 | | 3 079 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 449 235.00 | | 15 449 235.00 | 15 449 235.00 |
UP Prêts | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170 610.00 | | 1 170 610.00 | 1 170 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 916.00 | 2 461 916.00 | | 2 461 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VI Groupe et associés | 9 800 383.00 | 9 800 383.00 | | 9 800 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 008 000.00 | | | 27 008 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 423 002.00 | | | 15 423 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055 308.00 | 3 055 308.00 | | 3 055 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 149 345.00 | 5 529 500.00 | 16 619 845.00 | 22 149 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 899 034.00 | 20 549 034.00 | 8 350 000.00 | 28 899 034.00 |