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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 252.00 | 390.00 | 3 642.00 |
AN Terrains | 19 992.00 | 4 634.00 | 15 358.00 | 19 992.00 |
AP Constructions | 113 138.00 | 93 006.00 | 20 132.00 | 113 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 724.00 | 52 848.00 | 5 876.00 | 58 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 361.00 | 96 247.00 | 35 114.00 | 131 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 043.00 | | 85 043.00 | 85 043.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 930.00 | 249 988.00 | 161 942.00 | 411 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 653.00 | | 131 653.00 | 131 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 885.00 | | 247 885.00 | 247 885.00 |
BZ Autres créances | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
CF Disponibilités | 438 405.00 | | 438 405.00 | 438 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 669.00 | | 870 669.00 | 870 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 599.00 | 249 988.00 | 1 032 611.00 | 1 282 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 500.00 | 287 500.00 | | 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DG Autres réserves | 245 386.00 | 311 338.00 | | 245 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 628.00 | 88 048.00 | | 59 628.00 |
DL TOTAL (I) | 621 264.00 | 715 636.00 | | 621 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 759.00 | 20 396.00 | | 14 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 194.00 | 24 444.00 | | 127 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 244.00 | 144 262.00 | | 148 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 813.00 | 68 993.00 | | 119 813.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 347.00 | 258 094.00 | | 411 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 611.00 | 973 730.00 | | 1 032 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 270.00 | 243 340.00 | | 402 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 666.00 | | 32 221.00 | 294 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | 258.00 | 3 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 252.00 | | 31 963.00 | 291 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 877.00 | 20 111.00 | | 229 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 373.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 997.00 | 19 738.00 | | 226 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 244.00 | 148 244.00 | | 148 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 247 885.00 | 247 885.00 | | 247 885.00 |
VB T. V. A. | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 759.00 | 5 682.00 | 9 077.00 | 14 759.00 |
VI Groupe et associés | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | 300 124.00 | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 124.00 | 300 124.00 | | 300 124.00 |
VW T.V.A. | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 347.00 | 402 270.00 | 9 077.00 | 411 347.00 |