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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 421.00 | 10 753.00 | 5 668.00 | 16 421.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 508 149.00 | 499 472.00 | 8 676.00 | 508 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 915.00 | 769 517.00 | 187 398.00 | 956 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 635.00 | 1 306 574.00 | 478 061.00 | 1 784 635.00 |
BT Marchandises | 1 316 007.00 | | 1 316 007.00 | 1 316 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 085.00 | | 251 085.00 | 251 085.00 |
BZ Autres créances | 794 063.00 | | 794 063.00 | 794 063.00 |
CF Disponibilités | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 131.00 | | 2 382 131.00 | 2 382 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 765.00 | 1 306 574.00 | 2 860 192.00 | 4 166 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 21 128.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 163 773.00 | 78 424.00 | | 163 773.00 |
DH Report à nouveau | | 101 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 832.00 | 127 806.00 | | 102 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 606.00 | 1 328 773.00 | | 1 366 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 458.00 | 264 359.00 | | 295 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 707.00 | 695 769.00 | | 707 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 687.00 | 569 033.00 | | 462 687.00 |
EA Autres dettes | 27 734.00 | 41 169.00 | | 27 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 586.00 | 1 570 331.00 | | 1 493 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 192.00 | 2 899 105.00 | | 2 860 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 034.00 | 1 376 035.00 | | 1 358 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 353.00 | | | 84 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 437 029.00 | | 6 437 029.00 | 6 437 029.00 |
FG Production vendue services | 603 490.00 | | 603 490.00 | 603 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 519.00 | | 7 040 519.00 | 7 040 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 105 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 590 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 984.00 | |
GE Autres charges | | | 21 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 396.00 | 42 016.00 | | 23 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 425.00 | 120.00 | | 21 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 4 817.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 025.00 | 4 937.00 | | 22 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 326.00 | -4 937.00 | | -21 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 218.00 | 25 257.00 | | 31 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 117 068.00 | 6 380 466.00 | | 7 117 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 014 235.00 | 6 252 660.00 | | 7 014 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 832.00 | 127 806.00 | | 102 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 891.00 | | 43 743.00 | 1 740 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 029.00 | | 5 800.00 | 285 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 951.00 | | 37 943.00 | 1 453 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 589.00 | 75 984.00 | | 1 230 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 399.00 | 3 355.00 | | 7 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 191.00 | 72 630.00 | | 1 223 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 707.00 | 707 707.00 | | 707 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 056.00 | 195 056.00 | | 195 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 246 851.00 | 246 851.00 | | 246 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 371 717.00 | 371 717.00 | | 371 717.00 |
VC Groupe et associés | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 712.00 | 74 160.00 | 135 552.00 | 209 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
VP Divers | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 992.00 | 336 992.00 | | 336 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 175.00 | 1 057 175.00 | | 1 057 175.00 |
VW T.V.A. | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 586.00 | 1 358 034.00 | 135 552.00 | 1 493 586.00 |