| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 214.00 | 36 080.00 | 2 133.00 | 38 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 998.00 | 41 080.00 | 67 918.00 | 108 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 180.00 | | 107 180.00 | 107 180.00 |
BZ Autres créances | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CF Disponibilités | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 190.00 | | 118 190.00 | 118 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 188.00 | 41 080.00 | 186 107.00 | 227 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 774.00 | | 7 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 848.00 | 4 847.00 | | 4 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | 303.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 658.00 | 52 116.00 | | 70 658.00 |
DL TOTAL (I) | 84 479.00 | 65 820.00 | | 84 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 986.00 | 42 135.00 | | 30 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 074.00 | 69 608.00 | | 65 074.00 |
EA Autres dettes | 5 526.00 | 5 525.00 | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 629.00 | 132 987.00 | | 101 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 107.00 | 198 807.00 | | 186 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 629.00 | 132 987.00 | | 101 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 589.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 507 368.00 | | 507 368.00 | 507 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 368.00 | | 507 368.00 | 507 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 930.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 930.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | 1 613.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 010.00 | 18 378.00 | | 25 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 369.00 | 487 163.00 | | 507 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 711.00 | 435 046.00 | | 436 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 658.00 | 52 117.00 | | 70 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 073.00 | | 858.00 | 118 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 933.00 | 108 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 933.00 | 38 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 289.00 | | 858.00 | 47 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 107.00 | 1 907.00 | 9 933.00 | 49 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | 37.00 | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 144.00 | 1 870.00 | 9 933.00 | 44 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 107 180.00 | 107 180.00 | | 107 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 904.00 | 112 987.00 | 4 917.00 | 117 904.00 |
VW T.V.A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 629.00 | 101 629.00 | | 101 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 526.00 | | | 153 526.00 |
ST Autres comptes | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
YT Sous‐traitance | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 101.00 | | | 240 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |