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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 575 171.00 | 571 717.00 | 3 454.00 | 575 171.00 |
040 Immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 027.00 | 571 966.00 | 20 061.00 | 592 027.00 |
060 Stock marchandises | 138 307.00 | | 138 307.00 | 138 307.00 |
072 Créances – Autres | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
084 Disponibilités | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 991.00 | | 157 991.00 | 157 991.00 |
110 Total général Actif | 750 018.00 | 571 966.00 | 178 052.00 | 750 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 480 632.00 | 481 575.00 | -943.00 | 480 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 844.00 | 87 668.00 | 3 177.00 | 90 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 076.00 | 591 235.00 | 18 841.00 | 610 076.00 |
BT Marchandises | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
CF Disponibilités | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 710.00 | | 143 710.00 | 143 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 786.00 | 591 235.00 | 162 551.00 | 753 786.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 881.00 | 77 540.00 | | 91 881.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 4 930.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 306.00 | 49 971.00 | | 46 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 732.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 187.00 | 130 511.00 | | 138 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 715.00 | 33 894.00 | | 45 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 675.00 | -6 996.00 | | 2 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 458.00 | 14 778.00 | | 16 458.00 |
242 Autres charges externes. | 23 849.00 | 29 132.00 | | 23 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 852.00 | 9 930.00 | | 9 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 935.00 | 38 968.00 | | 28 935.00 |
252 Charges sociales | 14.00 | 1 732.00 | | 14.00 |
254 Dotations aux amortissements | 828.00 | 911.00 | | 828.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 361.00 | 122 349.00 | | 128 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 826.00 | 8 162.00 | | 9 826.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 647.00 | | |
294 Charges financières | 135.00 | 112.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 757.00 | | 1 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 237.00 | 7 293.00 | | 8 237.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 78 482.00 | 76 245.00 | | 78 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672.00 | 2 236.00 | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 94 569.00 | 91 897.00 | | 94 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 1 547.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 623.00 | 49 290.00 | | 42 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 560.00 | 19 327.00 | | 23 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 982.00 | 70 164.00 | | 67 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 551.00 | 162 062.00 | | 162 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 982.00 | 70 164.00 | | 67 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 027.00 | | | 592 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
FA Ventes de marchandises | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
FG Production vendue services | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 329.00 | | 137 329.00 | 137 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 135.00 | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 079.00 | 134 136.00 | | 140 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 407.00 | 131 899.00 | | 137 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 672.00 | 2 236.00 | | 2 672.00 |