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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 479 998.00 | 479 998.00 | | 479 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 045.00 | 359 480.00 | 12 565.00 | 372 045.00 |
AP Constructions | 3 170 496.00 | 2 480 530.00 | 689 966.00 | 3 170 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 303.00 | 1 291 348.00 | 51 955.00 | 1 343 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 767.00 | 183 579.00 | 3 188.00 | 186 767.00 |
BF Prêts | 128 206.00 | | 128 206.00 | 128 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 728 533.00 | 4 794 935.00 | 8 933 598.00 | 13 728 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BT Marchandises | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 386.00 | 5 454.00 | 294 932.00 | 300 386.00 |
BZ Autres créances | 4 255 333.00 | | 4 255 333.00 | 4 255 333.00 |
CF Disponibilités | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 380.00 | 5 454.00 | 4 697 926.00 | 4 703 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 431 913.00 | 4 800 389.00 | 13 631 524.00 | 18 431 913.00 |
CU Autres participations | 8 026 405.00 | | 8 026 405.00 | 8 026 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 942 860.00 | 7 942 860.00 | | 7 942 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DG Autres réserves | 2 440 547.00 | 2 440 547.00 | | 2 440 547.00 |
DH Report à nouveau | -919 147.00 | 3 776.00 | | -919 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 875.00 | -922 922.00 | | 121 875.00 |
DL TOTAL (I) | 9 606 775.00 | 9 484 900.00 | | 9 606 775.00 |
DP Provisions pour risques | 514 962.00 | 514 964.00 | | 514 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 962.00 | 514 964.00 | | 514 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659.00 | 642.00 | | 1 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196 903.00 | 2 293 970.00 | | 2 196 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 650.00 | 3 589.00 | | 201 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 420.00 | 411 405.00 | | 580 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 944.00 | 772 860.00 | | 526 944.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 228 052.00 | | 2 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 509 785.00 | 3 710 532.00 | | 3 509 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 631 524.00 | 13 710 396.00 | | 13 631 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509 785.00 | 3 710 532.00 | | 3 509 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 866 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 897 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 653.00 | |
GE Autres charges | | | 33 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 24 206.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 24 206.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 8 565.00 | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | 8 565.00 | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474.00 | 15 642.00 | | -2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 685.00 | 2 450 332.00 | | 2 482 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 810.00 | 3 373 254.00 | | 2 360 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 875.00 | -922 922.00 | | 121 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 722 463.00 | | 6 069.00 | 13 722 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 998.00 | | | 479 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 175 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 728 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 479 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 700 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 045.00 | | | 372 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 694 497.00 | | 6 069.00 | 4 694 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175 924.00 | 1.00 | | 8 175 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 584 096.00 | 210 839.00 | | 4 584 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 998.00 | 1.00 | | 479 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 480.00 | 8 000.00 | | 351 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752 618.00 | 202 839.00 | | 3 752 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 964.00 | | | 514 964.00 |
6T Sur comptes clients | 801.00 | 4 653.00 | | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | 4 653.00 | | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 765.00 | 4 653.00 | | 515 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 420.00 | 580 420.00 | | 580 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 577.00 | 116 577.00 | | 116 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 633.00 | 180 633.00 | | 180 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 860.00 | 203 860.00 | | 203 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 128 206.00 | 5 935.00 | 122 271.00 | 128 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
UX Autres créances clients | 294 868.00 | 294 868.00 | | 294 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 060.00 | 19 059.00 | | 19 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VB T. V. A. | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 483 989.00 | 3 483 989.00 | | 3 483 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 196 903.00 | 2 196 903.00 | | 2 196 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 796.00 | 96 796.00 | | 96 796.00 |
VP Divers | 259 620.00 | 259 620.00 | | 259 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 677.00 | 175 677.00 | | 175 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 217.00 | 322 217.00 | | 322 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725 895.00 | 4 582 311.00 | 143 584.00 | 4 725 895.00 |
VW T.V.A. | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 785.00 | 3 509 785.00 | | 3 509 785.00 |